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華富安興39個(gè)月定開債C(華富安興39個(gè)月定期開放債券C)基金凈值查詢(008019)

今天最新凈值 1.0378 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1850
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.6183億
  • 最近資產(chǎn)：82.40億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：倪莉莎 陶祺
近一季華富安興39個(gè)月定開債C|華富安興39個(gè)月定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富安興39個(gè)月定開債C(008019)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 008019 華富安興39個(gè)月定開債C 1.0378 1.1850 1.0373 1.1845 0.0005 0.05%
2025-05-09 008019 華富安興39個(gè)月定開債C 1.0373 1.1845 1.0368 1.1840 0.0005 0.05%
2025-04-30 008019 華富安興39個(gè)月定開債C 1.0368 1.1840 1.0364 1.1836 0.0004 0.04%
2025-04-25 008019 華富安興39個(gè)月定開債C 1.0364 1.1836 1.0360 1.1832 0.0004 0.04%
2025-04-18 008019 華富安興39個(gè)月定開債C 1.0360 1.1832 1.0356 1.1828 0.0004 0.04%
2025-04-11 008019 華富安興39個(gè)月定開債C 1.0356 1.1828 1.0351 1.1823 0.0005 0.05%
2025-04-03 008019 華富安興39個(gè)月定開債C 1.0351 1.1823 1.0347 1.1819 0.0004 0.04%
2025-03-28 008019 華富安興39個(gè)月定開債C 1.0347 1.1819 1.0343 1.1815 0.0004 0.04%
2025-03-21 008019 華富安興39個(gè)月定開債C 1.0343 1.1815 1.0339 1.1811 0.0004 0.04%
2025-03-14 008019 華富安興39個(gè)月定開債C 1.0339 1.1811 1.0335 1.1807 0.0004 0.04%
2025-03-07 008019 華富安興39個(gè)月定開債C 1.0335 1.1807 1.0331 1.1803 0.0004 0.04%
2025-03-04 008019 華富安興39個(gè)月定開債C 1.0331 1.1803 1.0331 1.1803 0.0000 0.00%
2025-02-28 008019 華富安興39個(gè)月定開債C 1.0331 1.1803 1.0327 1.1799 0.0004 0.04%
2025-02-25 008019 華富安興39個(gè)月定開債C 1.0327 1.1799 1.0327 1.1799 0.0000 0.00%
2025-02-24 008019 華富安興39個(gè)月定開債C 1.0327 1.1799 1.0327 1.1799 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%