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華富安興39個月定開債A(華富安興39個月定期開放債券A)基金凈值查詢(008018)

今天最新凈值 1.0492 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1642
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9845億
  • 最近資產(chǎn)：82.40億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：倪莉莎 陶祺
近一季華富安興39個月定開債A|華富安興39個月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富安興39個月定開債A(008018)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008018 華富安興39個月定開債A 1.0497 1.1647 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008018 華富安興39個月定開債A 1.0492 1.1642 1.0486 1.1636 0.0006 0.06%
2025-05-09 008018 華富安興39個月定開債A 1.0486 1.1636 1.0480 1.1630 0.0006 0.06%
2025-04-30 008018 華富安興39個月定開債A 1.0480 1.1630 1.0476 1.1626 0.0004 0.04%
2025-04-25 008018 華富安興39個月定開債A 1.0476 1.1626 1.0470 1.1620 0.0006 0.06%
2025-04-18 008018 華富安興39個月定開債A 1.0470 1.1620 1.0465 1.1615 0.0005 0.05%
2025-04-11 008018 華富安興39個月定開債A 1.0465 1.1615 1.0459 1.1609 0.0006 0.06%
2025-04-03 008018 華富安興39個月定開債A 1.0459 1.1609 1.0454 1.1604 0.0005 0.05%
2025-03-28 008018 華富安興39個月定開債A 1.0454 1.1604 1.0449 1.1599 0.0005 0.05%
2025-03-21 008018 華富安興39個月定開債A 1.0449 1.1599 1.0444 1.1594 0.0005 0.05%
2025-03-14 008018 華富安興39個月定開債A 1.0444 1.1594 1.0439 1.1589 0.0005 0.05%
2025-03-07 008018 華富安興39個月定開債A 1.0439 1.1589 1.0433 1.1583 0.0006 0.06%
2025-03-04 008018 華富安興39個月定開債A 1.0433 1.1583 1.0433 1.1583 0.0000 0.00%
2025-02-28 008018 華富安興39個月定開債A 1.0433 1.1583 1.0428 1.1578 0.0005 0.05%
2025-02-25 008018 華富安興39個月定開債A 1.0428 1.1578 1.0428 1.1578 0.0000 0.00%
2025-02-24 008018 華富安興39個月定開債A 1.0428 1.1578 1.0428 1.1578 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%