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華富安興39個月定開債A(華富安興39個月定期開放債券A)(008018)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0492 0.0006 0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1642
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9845億
  • 最近資產：82.40億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經理：倪莉莎 陶祺
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 每份派現金0.0100元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-30 每份派現金0.0100元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 每份派現金0.0100元
2021-05-27 2021-05-27 2021-05-28 每份派現金0.0100元