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大成通嘉三年定開債券A基金凈值查詢(008003)

今天最新凈值 1.0426 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1596
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8626億
  • 最近資產(chǎn)：82.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李富強(qiáng) 曾婷婷
近一月大成通嘉三年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成通嘉三年定開債券A(008003)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0426 1.1596 1.0426 1.1596 0.0000 0.00%
2025-05-20 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0426 1.1596 1.0425 1.1595 0.0001 0.01%
2025-05-19 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0425 1.1595 1.0423 1.1593 0.0002 0.02%
2025-05-16 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0423 1.1593 1.0422 1.1592 0.0001 0.01%
2025-05-15 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0422 1.1592 1.0421 1.1591 0.0001 0.01%
2025-05-14 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0421 1.1591 1.0421 1.1591 0.0000 0.00%
2025-05-13 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0421 1.1591 1.0420 1.1590 0.0001 0.01%
2025-05-12 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0420 1.1590 1.0417 1.1587 0.0003 0.03%
2025-05-09 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0417 1.1587 1.0417 1.1587 0.0000 0.00%
2025-05-08 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0417 1.1587 1.0416 1.1586 0.0001 0.01%
2025-05-07 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0416 1.1586 1.0415 1.1585 0.0001 0.01%
2025-05-06 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0415 1.1585 1.0411 1.1581 0.0004 0.04%
2025-04-30 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0411 1.1581 1.0410 1.1580 0.0001 0.01%
2025-04-29 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0410 1.1580 1.0410 1.1580 0.0000 0.00%
2025-04-28 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0410 1.1580 1.0408 1.1578 0.0002 0.02%
2025-04-25 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0408 1.1578 1.0407 1.1577 0.0001 0.01%
2025-04-24 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0407 1.1577 1.0406 1.1576 0.0001 0.01%
2025-04-23 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0406 1.1576 1.0405 1.1575 0.0001 0.01%
2025-04-22 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0405 1.1575 1.0405 1.1575 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%