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大成通嘉三年定開債券A(008003)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0426 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1596
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8626億
  • 最近資產(chǎn)：82.98億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李富強(qiáng) 曾婷婷
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 每份派現(xiàn)金0.0152元
2022-05-31 2022-05-31 2022-06-01 每份派現(xiàn)金0.0470元
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 每份派現(xiàn)金0.0058元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0208元