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國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C基金凈值查詢(008000)

今天最新凈值 1.0128 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2008
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：82.8888億
  • 最近資產(chǎn)：86.08億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：薛琳 陳建華
近一年國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C(008000)基金累計(jì)收益率2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0128 1.2008 1.0128 1.2008 0.0000 0.00%
2025-05-21 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0128 1.2008 1.0127 1.2007 0.0001 0.01%
2025-05-20 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0127 1.2007 1.0127 1.2007 0.0000 0.00%
2025-05-19 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0127 1.2007 1.0126 1.2006 0.0001 0.01%
2025-05-16 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0126 1.2006 1.0126 1.2006 0.0000 0.00%
2025-05-15 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0126 1.2006 1.0126 1.2006 0.0000 0.00%
2025-05-14 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0126 1.2006 1.0125 1.2005 0.0001 0.01%
2025-05-13 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0125 1.2005 1.0125 1.2005 0.0000 0.00%
2025-05-12 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0125 1.2005 1.0124 1.2004 0.0001 0.01%
2025-05-09 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0124 1.2004 1.0124 1.2004 0.0000 0.00%
2025-05-08 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0124 1.2004 1.0123 1.2003 0.0001 0.01%
2025-05-07 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0123 1.2003 1.0123 1.2003 0.0000 0.00%
2025-05-06 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0123 1.2003 1.0122 1.2002 0.0001 0.01%
2025-04-30 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0122 1.2002 1.0121 1.2001 0.0001 0.01%
2025-04-29 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0121 1.2001 1.0121 1.2001 0.0000 0.00%
2025-04-28 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0121 1.2001 1.0120 1.2000 0.0001 0.01%
2025-04-25 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0120 1.2000 1.0120 1.2000 0.0000 0.00%
2025-04-24 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0120 1.2000 1.0120 1.2000 0.0000 0.00%
2025-04-23 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0120 1.2000 1.0119 1.1999 0.0001 0.01%
2025-04-22 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0119 1.1999 1.0119 1.1999 0.0000 0.00%
2025-04-21 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0119 1.1999 1.0118 1.1998 0.0001 0.01%
2025-04-18 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0118 1.1998 1.0117 1.1997 0.0001 0.01%
2025-04-17 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0117 1.1997 1.0117 1.1997 0.0000 0.00%
2025-04-16 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0117 1.1997 1.0117 1.1997 0.0000 0.00%
2025-04-15 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0117 1.1997 1.0117 1.1997 0.0000 0.00%
2025-04-14 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0117 1.1997 1.0115 1.1995 0.0002 0.02%
2025-04-11 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0115 1.1995 1.0115 1.1995 0.0000 0.00%
2025-04-10 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0115 1.1995 1.0115 1.1995 0.0000 0.00%
2025-04-09 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0115 1.1995 1.0114 1.1994 0.0001 0.01%
2025-04-08 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0114 1.1994 1.0114 1.1994 0.0000 0.00%
2025-04-07 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0114 1.1994 1.0113 1.1993 0.0001 0.01%
2025-04-03 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0113 1.1993 1.0112 1.1992 0.0001 0.01%
2025-04-02 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0112 1.1992 1.0112 1.1992 0.0000 0.00%
2025-04-01 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0112 1.1992 1.0112 1.1992 0.0000 0.00%
2025-03-31 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0112 1.1992 1.0110 1.1990 0.0002 0.02%
2025-03-28 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0110 1.1990 1.0110 1.1990 0.0000 0.00%
2025-03-27 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0110 1.1990 1.0110 1.1990 0.0000 0.00%
2025-03-26 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0110 1.1990 1.0109 1.1989 0.0001 0.01%
2025-03-25 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0109 1.1989 1.0109 1.1989 0.0000 0.00%
2025-03-24 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0109 1.1989 1.0108 1.1988 0.0001 0.01%
2025-03-21 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0108 1.1988 1.0108 1.1988 0.0000 0.00%
2025-03-20 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0108 1.1988 1.0108 1.1988 0.0000 0.00%
2025-03-19 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0108 1.1988 1.0108 1.1988 0.0000 0.00%
2025-03-18 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0108 1.1988 1.0107 1.1987 0.0001 0.01%
2025-03-17 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0107 1.1987 1.0107 1.1987 0.0000 0.00%
2025-03-14 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0107 1.1987 1.0106 1.1986 0.0001 0.01%
2025-03-13 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0106 1.1986 1.0106 1.1986 0.0000 0.00%
2025-03-12 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0106 1.1986 1.0104 1.1984 0.0002 0.02%
2025-03-11 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0104 1.1984 1.0104 1.1984 0.0000 0.00%
2025-03-10 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0104 1.1984 1.0103 1.1983 0.0001 0.01%
2025-03-07 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0103 1.1983 1.0102 1.1982 0.0001 0.01%
2025-03-06 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0102 1.1982 1.0102 1.1982 0.0000 0.00%
2025-03-05 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0102 1.1982 1.0102 1.1982 0.0000 0.00%
2025-03-04 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0102 1.1982 1.0102 1.1982 0.0000 0.00%
2025-03-03 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0102 1.1982 1.0101 1.1981 0.0001 0.01%
2025-02-28 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0101 1.1981 1.0101 1.1981 0.0000 0.00%
2025-02-27 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0101 1.1981 1.0100 1.1980 0.0001 0.01%
2025-02-26 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0100 1.1980 1.0100 1.1980 0.0000 0.00%
2025-02-25 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0100 1.1980 1.0100 1.1980 0.0000 0.00%
2025-02-24 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0100 1.1980 1.0100 1.1980 0.0000 0.00%
2025-02-21 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0100 1.1980 1.0099 1.1979 0.0001 0.01%
2025-02-20 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0099 1.1979 1.0099 1.1979 0.0000 0.00%
2025-02-19 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0099 1.1979 1.0099 1.1979 0.0000 0.00%
2025-02-18 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0099 1.1979 1.0099 1.1979 0.0000 0.00%
2025-02-17 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0099 1.1979 1.0098 1.1978 0.0001 0.01%
2025-02-14 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0098 1.1978 1.0098 1.1978 0.0000 0.00%
2025-02-13 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0098 1.1978 1.0098 1.1978 0.0000 0.00%
2025-02-12 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0098 1.1978 1.0098 1.1978 0.0000 0.00%
2025-02-11 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0098 1.1978 1.0096 1.1976 0.0002 0.02%
2025-02-10 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0096 1.1976 1.0096 1.1976 0.0000 0.00%
2025-02-07 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0096 1.1976 1.0096 1.1976 0.0000 0.00%
2025-02-06 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0096 1.1976 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-27 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0091 1.1971 1.0086 1.1966 0.0005 0.05%
2025-01-17 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0069 1.1949 1.0056 1.1936 0.0013 0.13%
2025-01-10 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0056 1.1936 1.0045 1.1925 0.0011 0.11%
2025-01-03 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0045 1.1925 1.0045 1.1925 0.0000 0.00%
2024-12-31 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0045 1.1925 1.0045 1.1925 0.0000 0.00%
2024-12-20 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0044 1.1924 1.0042 1.1922 0.0002 0.02%
2024-12-13 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0042 1.1922 1.0440 1.1920 -0.0398 0.02%
2024-12-06 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0440 1.1920 1.0431 1.1911 0.0009 0.09%
2024-11-29 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0431 1.1911 1.0424 1.1904 0.0007 0.07%
2024-11-22 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0424 1.1904 1.0413 1.1893 0.0011 0.11%
2024-11-15 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0413 1.1893 1.0409 1.1889 0.0004 0.04%
2024-11-08 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0409 1.1889 1.0406 1.1886 0.0003 0.03%
2024-11-01 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0406 1.1886 1.0404 1.1884 0.0002 0.02%
2024-10-25 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0404 1.1884 1.0396 1.1876 0.0008 0.08%
2024-10-18 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0396 1.1876 1.0390 1.1870 0.0006 0.06%
2024-10-11 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0390 1.1870 1.0385 1.1865 0.0005 0.05%
2024-09-30 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0385 1.1865 1.0383 1.1863 0.0002 0.02%
2024-09-27 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0383 1.1863 1.0376 1.1856 0.0007 0.07%
2024-09-20 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0376 1.1856 1.0365 1.1845 0.0011 0.11%
2024-09-13 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0365 1.1845 1.0358 1.1838 0.0007 0.07%
2024-09-06 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0358 1.1838 1.0351 1.1831 0.0007 0.07%
2024-08-30 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0351 1.1831 1.0344 1.1824 0.0007 0.07%
2024-08-23 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0344 1.1824 1.0333 1.1813 0.0011 0.11%
2024-08-16 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0333 1.1813 1.0323 1.1803 0.0010 0.10%
2024-08-09 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0323 1.1803 1.0311 1.1791 0.0012 0.12%
2024-08-02 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0311 1.1791 1.0307 1.1787 0.0004 0.04%
2024-07-26 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0307 1.1787 1.0297 1.1777 0.0010 0.10%
2024-07-19 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0297 1.1777 1.0287 1.1767 0.0010 0.10%
2024-07-12 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0287 1.1767 1.0281 1.1761 0.0006 0.06%
2024-07-05 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0281 1.1761 1.0276 1.1756 0.0005 0.05%
2024-06-30 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0276 1.1756 1.0275 1.1755 0.0001 0.01%
2024-06-28 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0275 1.1755 1.0267 1.1747 0.0008 0.08%
2024-06-21 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0267 1.1747 1.0261 1.1741 0.0006 0.06%
2024-06-14 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0261 1.1741 1.0256 1.1736 0.0005 0.05%
2024-06-07 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0256 1.1736 1.0251 1.1731 0.0005 0.05%
2024-05-31 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0251 1.1731 1.0244 1.1724 0.0007 0.07%
2024-05-24 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0244 1.1724 1.0238 1.1718 0.0006 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%