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紅塔紅土瑞祥純債A(紅塔紅土瑞祥純債債券A)基金凈值查詢(007981)

今天最新凈值 1.1290 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1540
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7435億
  • 最近資產：5.27億
  • 基金公司：紅塔紅土
  • 基金經(jīng)理：陳紀靖 吳秋松
近一月紅塔紅土瑞祥純債A|紅塔紅土瑞祥純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,紅塔紅土瑞祥純債A(007981)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1291 1.1541 1.1290 1.1540 0.0001 0.01%
2025-05-21 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1290 1.1540 1.1289 1.1539 0.0001 0.01%
2025-05-20 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1289 1.1539 1.1289 1.1539 0.0000 0.00%
2025-05-19 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1289 1.1539 1.1287 1.1537 0.0002 0.02%
2025-05-16 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1287 1.1537 1.1289 1.1539 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1289 1.1539 1.1293 1.1543 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1293 1.1543 1.1296 1.1546 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1296 1.1546 1.1292 1.1542 0.0004 0.04%
2025-05-12 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1292 1.1542 1.1295 1.1545 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1295 1.1545 1.1293 1.1543 0.0002 0.02%
2025-05-08 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1293 1.1543 1.1283 1.1533 0.0010 0.09%
2025-05-07 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1283 1.1533 1.1280 1.1530 0.0003 0.03%
2025-05-06 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1280 1.1530 1.1279 1.1529 0.0001 0.01%
2025-04-30 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1279 1.1529 1.1275 1.1525 0.0004 0.04%
2025-04-29 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1275 1.1525 1.1270 1.1520 0.0005 0.04%
2025-04-28 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1270 1.1520 1.1268 1.1518 0.0002 0.02%
2025-04-25 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1268 1.1518 1.1268 1.1518 0.0000 0.00%
2025-04-24 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1268 1.1518 1.1268 1.1518 0.0000 0.00%
2025-04-23 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1268 1.1518 1.1270 1.1520 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%