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易方達(dá)黃金主題人民幣C(易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C)基金凈值查詢(007976)

今天最新凈值 1.3010 0.0210 1.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3010 0.0000 0.0008%
  • 累計凈值：1.3010
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周宇
近一周易方達(dá)黃金主題人民幣C|易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)黃金主題人民幣C(007976)基金累計收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3110 1.3110 1.3010 1.3010 0.0100 0.77%
2025-05-20 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3010 1.3010 1.2800 1.2800 0.0210 1.64%
2025-05-19 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2800 1.2800 1.2650 1.2650 0.0150 1.19%
2025-05-16 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2650 1.2650 1.2780 1.2780 -0.0130 -1.02%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實黃金LOF 1.6270 0.87%
諾安黃金 1.7390 0.87%
黃金主題LOF 1.3170 0.84%
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3860 0.80%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8391 0.80%
中信保誠商品LOF 0.8644 0.80%
黃金LOF 1.3980 0.79%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3110 0.77%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1830 0.55%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1820 0.55%