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易方達(dá)黃金主題人民幣C(易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C)基金凈值查詢(xún)(007976)

今天最新凈值 1.2800 0.0150 1.1900% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3010 0.0000 0.0008%
  • 累計(jì)凈值：1.2800
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周宇
近一季易方達(dá)黃金主題人民幣C|易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,易方達(dá)黃金主題人民幣C(007976)基金累計(jì)收益率10.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3010 1.3010 1.2800 1.2800 0.0210 1.64%
2025-05-19 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2800 1.2800 1.2650 1.2650 0.0150 1.19%
2025-05-16 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2650 1.2650 1.2780 1.2780 -0.0130 -1.02%
2025-05-15 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2780 1.2780 1.2600 1.2600 0.0180 1.43%
2025-05-14 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2600 1.2600 1.2850 1.2850 -0.0250 -1.95%
2025-05-13 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2850 1.2850 1.2830 1.2830 0.0020 0.16%
2025-05-12 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2830 1.2830 1.3310 1.3310 -0.0480 -3.61%
2025-05-09 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3310 1.3310 1.3180 1.3180 0.0130 0.99%
2025-05-08 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3180 1.3180 1.3390 1.3390 -0.0210 -1.57%
2025-05-07 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3390 1.3390 1.3560 1.3560 -0.0170 -1.25%
2025-05-06 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3560 1.3560 1.3160 1.3160 0.0400 3.04%
2025-04-30 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3160 1.3160 1.3190 1.3190 -0.0030 -0.23%
2025-04-29 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3190 1.3190 1.3330 1.3330 -0.0140 -1.05%
2025-04-28 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3330 1.3330 1.3220 1.3220 0.0110 0.83%
2025-04-25 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3220 1.3220 1.3300 1.3300 -0.0080 -0.60%
2025-04-24 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3300 1.3300 1.3180 1.3180 0.0120 0.91%
2025-04-23 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3180 1.3180 1.3520 1.3520 -0.0340 -2.51%
2025-04-22 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3520 1.3520 1.3590 1.3590 -0.0070 -0.52%
2025-04-21 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3590 1.3590 1.3270 1.3270 0.0320 2.41%
2025-04-18 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3270 1.3270 1.3270 1.3270 0.0000 0.00%
2025-04-17 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3270 1.3270 1.3340 1.3340 -0.0070 -0.52%
2025-04-16 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3340 1.3340 1.2950 1.2950 0.0390 3.01%
2025-04-15 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2950 1.2950 1.2880 1.2880 0.0070 0.54%
2025-04-14 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2880 1.2880 1.2960 1.2960 -0.0080 -0.62%
2025-04-11 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2960 1.2960 1.2720 1.2720 0.0240 1.89%
2025-04-10 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2720 1.2720 1.2420 1.2420 0.0300 2.42%
2025-04-09 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2420 1.2420 1.2010 1.2010 0.0410 3.41%
2025-04-08 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2010 1.2010 1.1950 1.1950 0.0060 0.50%
2025-04-07 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1950 1.1950 1.2460 1.2460 -0.0510 -4.09%
2025-04-03 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2460 1.2460 1.2510 1.2510 -0.0050 -0.40%
2025-04-02 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2510 1.2510 1.2490 1.2490 0.0020 0.16%
2025-04-01 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2490 1.2490 1.2510 1.2510 -0.0020 -0.16%
2025-03-31 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2510 1.2510 1.2350 1.2350 0.0160 1.30%
2025-03-28 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2350 1.2350 1.2250 1.2250 0.0100 0.82%
2025-03-27 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2250 1.2250 1.2100 1.2100 0.0150 1.24%
2025-03-26 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2100 1.2100 1.2130 1.2130 -0.0030 -0.25%
2025-03-25 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2130 1.2130 1.2050 1.2050 0.0080 0.66%
2025-03-24 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2050 1.2050 1.2100 1.2100 -0.0050 -0.41%
2025-03-21 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2100 1.2100 1.2210 1.2210 -0.0110 -0.90%
2025-03-20 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2210 1.2210 1.2220 1.2220 -0.0010 -0.08%
2025-03-19 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2220 1.2220 1.2190 1.2190 0.0030 0.25%
2025-03-18 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2190 1.2190 1.2040 1.2040 0.0150 1.25%
2025-03-17 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2040 1.2040 1.1920 1.1920 0.0120 1.01%
2025-03-14 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1920 1.1920 1.1850 1.1850 0.0070 0.59%
2025-03-13 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1850 1.1850 1.1590 1.1590 0.0260 2.24%
2025-03-12 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1590 1.1590 1.1550 1.1550 0.0040 0.35%
2025-03-11 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1550 1.1550 1.1340 1.1340 0.0210 1.85%
2025-03-10 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1340 1.1340 1.1520 1.1520 -0.0180 -1.56%
2025-03-07 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1520 1.1520 1.1490 1.1490 0.0030 0.26%
2025-03-06 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1490 1.1490 1.1540 1.1540 -0.0050 -0.43%
2025-03-05 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1540 1.1540 1.1350 1.1350 0.0190 1.67%
2025-03-04 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1350 1.1350 1.1250 1.1250 0.0100 0.89%
2025-03-03 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1250 1.1250 1.1160 1.1160 0.0090 0.81%
2025-02-28 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1160 1.1160 1.1200 1.1200 -0.0040 -0.36%
2025-02-27 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1200 1.1200 1.1430 1.1430 -0.0230 -2.01%
2025-02-26 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26%
2025-02-25 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1400 1.1400 1.1530 1.1530 -0.0130 -1.13%
2025-02-24 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉實(shí)黃金LOF 1.6270 0.87%
諾安黃金 1.7390 0.87%
黃金主題LOF 1.3170 0.84%
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3860 0.80%
中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8391 0.80%
中信保誠(chéng)商品LOF 0.8644 0.80%
黃金LOF 1.3980 0.79%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3110 0.77%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1830 0.55%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1820 0.55%