易方達(dá)黃金主題人民幣C(易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C)基金凈值查詢(007976)
今天最新凈值
1.3010
0.0210 1.6400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3010
0.0000 0.0008%
- 累計(jì)凈值：1.3010
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-商品
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周宇
近一月易方達(dá)黃金主題人民幣C|易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)黃金主題人民幣C(007976)基金累計(jì)收益率-3.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007976 |
易方達(dá)黃金主題人民幣C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
007976 |
易方達(dá)黃金主題人民幣C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2800 |
1.2800 |
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1.64% |
| 2025-05-19 |
007976 |
易方達(dá)黃金主題人民幣C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0150 |
1.19% |
| 2025-05-16 |
007976 |
易方達(dá)黃金主題人民幣C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2780 |
1.2780 |
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-1.02% |
| 2025-05-15 |
007976 |
易方達(dá)黃金主題人民幣C |
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1.2780 |
1.2600 |
1.2600 |
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1.43% |
| 2025-05-14 |
007976 |
易方達(dá)黃金主題人民幣C |
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1.2600 |
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-1.95% |
| 2025-05-13 |
007976 |
易方達(dá)黃金主題人民幣C |
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1.2850 |
1.2830 |
1.2830 |
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| 2025-05-12 |
007976 |
易方達(dá)黃金主題人民幣C |
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1.2830 |
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1.3310 |
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| 2025-05-09 |
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易方達(dá)黃金主題人民幣C |
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1.3310 |
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1.3180 |
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| 2025-05-08 |
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易方達(dá)黃金主題人民幣C |
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1.3180 |
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-1.57% |
|
|
| 2025-05-07 |
007976 |
易方達(dá)黃金主題人民幣C |
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1.3390 |
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1.3560 |
-0.0170 |
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| 2025-05-06 |
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1.3560 |
1.3160 |
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| 2025-04-30 |
007976 |
易方達(dá)黃金主題人民幣C |
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1.3160 |
1.3190 |
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-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
007976 |
易方達(dá)黃金主題人民幣C |
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1.3190 |
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1.3330 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2025-04-28 |
007976 |
易方達(dá)黃金主題人民幣C |
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1.3330 |
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1.3220 |
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| 2025-04-25 |
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易方達(dá)黃金主題人民幣C |
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1.3220 |
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1.3300 |
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-0.60% |
| 2025-04-24 |
007976 |
易方達(dá)黃金主題人民幣C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3180 |
1.3180 |
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| 2025-04-23 |
007976 |
易方達(dá)黃金主題人民幣C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0340 |
-2.51% |
