國壽安保安澤39個月定開債(國壽安保安澤純債39個月定開債券)基金凈值查詢(007970)
今天最新凈值
1.0070
0.0005 0.0500%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1623
- 成立日期：2019-11-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：86.5000億
- 最近資產(chǎn)：86.82億
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：闞磊 盧珊
今年以來國壽安保安澤39個月定開債|國壽安保安澤純債39個月定開債券基金凈值查詢
今年以來,國壽安保安澤39個月定開債(007970)基金累計收益率1.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0070 |
1.1623 |
1.0065 |
1.1618 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0065 |
1.1618 |
1.0058 |
1.1611 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0058 |
1.1611 |
1.0054 |
1.1607 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0054 |
1.1607 |
1.0049 |
1.1602 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0049 |
1.1602 |
1.0043 |
1.1596 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0043 |
1.1596 |
1.0034 |
1.1587 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-03 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0034 |
1.1587 |
1.0028 |
1.1581 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0028 |
1.1581 |
1.0097 |
1.1567 |
-0.0069 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0097 |
1.1567 |
1.0092 |
1.1562 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0092 |
1.1562 |
1.0087 |
1.1557 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-03-07 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0087 |
1.1557 |
1.0082 |
1.1552 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0082 |
1.1552 |
1.0078 |
1.1548 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0078 |
1.1548 |
1.0073 |
1.1543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0073 |
1.1543 |
1.0068 |
1.1538 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0068 |
1.1538 |
1.0062 |
1.1532 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0062 |
1.1532 |
1.0060 |
1.1530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0056 |
1.1526 |
1.0051 |
1.1521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0051 |
1.1521 |
1.0046 |
1.1516 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
1.0046 |
1.1516 |
1.0044 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02% |
