國壽安保安澤39個月定開債(國壽安保安澤純債39個月定開債券)基金凈值查詢(007970)
今天最新凈值
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0.0005 0.0500%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1623
- 成立日期：2019-11-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：86.5000億
- 最近資產(chǎn)：86.82億
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：闞磊 盧珊
近一年國壽安保安澤39個月定開債|國壽安保安澤純債39個月定開債券基金凈值查詢
近一年,國壽安保安澤39個月定開債(007970)基金累計收益率2.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
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| 2025-05-09 |
007970 |
國壽安保安澤39個月定開債 |
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國壽安保安澤39個月定開債 |
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| 2025-01-03 |
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國壽安保安澤39個月定開債 |
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國壽安保安澤39個月定開債 |
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國壽安保安澤39個月定開債 |
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國壽安保安澤39個月定開債 |
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國壽安保安澤39個月定開債 |
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國壽安保安澤39個月定開債 |
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國壽安保安澤39個月定開債 |
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國壽安保安澤39個月定開債 |
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| 2024-07-19 |
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國壽安保安澤39個月定開債 |
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國壽安保安澤39個月定開債 |
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| 2024-05-31 |
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國壽安保安澤39個月定開債 |
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國壽安保安澤39個月定開債 |
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1.0081 |
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0.05% |
