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國壽安保安澤39個月定開債(國壽安保安澤純債39個月定開債券)(007970)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0070 0.0005 0.0500%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1623
成立日期：2019-11-13
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：86.5000億
最近資產(chǎn)：86.82億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：闞磊盧珊

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派現(xiàn)金0.0083元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	每份派現(xiàn)金0.0139元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派現(xiàn)金0.0144元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0191元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派現(xiàn)金0.0108元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派現(xiàn)金0.0074元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-09-07	2020-09-07	2020-09-08	每份派現(xiàn)金0.0210元

標簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%