方正富邦天恒混合A基金凈值查詢(xún)(007959)
今天最新凈值
1.4977
0.0043 0.2900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4988
0.0011 0.0719%
- 累計(jì)凈值：1.4977
- 成立日期：2019-09-19
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1828億
- 最近資產(chǎn)：1.81億
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：吳昊
近一月,方正富邦天恒混合A(007959)基金累計(jì)收益率5.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4983 |
1.4983 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4977 |
1.4977 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4934 |
1.4934 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0088 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4846 |
1.4846 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4878 |
1.4878 |
1.4948 |
1.4948 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4948 |
1.4948 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4999 |
1.4999 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0177 |
1.19% |
| 2025-05-13 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4822 |
1.4822 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4811 |
1.4811 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0114 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4697 |
1.4697 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0011 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4686 |
1.4686 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0110 |
0.75% |
| 2025-05-07 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4576 |
1.4576 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4540 |
1.4540 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0137 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4403 |
1.4403 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0058 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4345 |
1.4345 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4389 |
1.4389 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4407 |
1.4407 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4396 |
1.4396 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0019 |
0.13% |
