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永贏乾元三年定開基金凈值查詢(007944)

今天最新凈值 0.8381 0.0013 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8322 -0.0021 -0.2480%
  • 累計凈值：0.8381
  • 成立日期：2020-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8660億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李永興
近一年永贏乾元三年定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏乾元三年定開(007944)基金累計收益率6.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007944 永贏乾元三年定開 0.8343 0.8343 0.8381 0.8381 -0.0038 -0.45%
2025-05-21 007944 永贏乾元三年定開 0.8381 0.8381 0.8368 0.8368 0.0013 0.16%
2025-05-20 007944 永贏乾元三年定開 0.8368 0.8368 0.8311 0.8311 0.0057 0.69%
2025-05-19 007944 永贏乾元三年定開 0.8311 0.8311 0.8324 0.8324 -0.0013 -0.16%
2025-05-16 007944 永贏乾元三年定開 0.8324 0.8324 0.8379 0.8379 -0.0055 -0.66%
2025-05-15 007944 永贏乾元三年定開 0.8379 0.8379 0.8448 0.8448 -0.0069 -0.82%
2025-05-14 007944 永贏乾元三年定開 0.8448 0.8448 0.8351 0.8351 0.0097 1.16%
2025-05-13 007944 永贏乾元三年定開 0.8351 0.8351 0.8340 0.8340 0.0011 0.13%
2025-05-12 007944 永贏乾元三年定開 0.8340 0.8340 0.8273 0.8273 0.0067 0.81%
2025-05-09 007944 永贏乾元三年定開 0.8273 0.8273 0.8297 0.8297 -0.0024 -0.29%
2025-05-08 007944 永贏乾元三年定開 0.8297 0.8297 0.8292 0.8292 0.0005 0.06%
2025-05-07 007944 永贏乾元三年定開 0.8292 0.8292 0.8288 0.8288 0.0004 0.05%
2025-05-06 007944 永贏乾元三年定開 0.8288 0.8288 0.8221 0.8221 0.0067 0.81%
2025-04-30 007944 永贏乾元三年定開 0.8221 0.8221 0.8213 0.8213 0.0008 0.10%
2025-04-29 007944 永贏乾元三年定開 0.8213 0.8213 0.8217 0.8217 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 007944 永贏乾元三年定開 0.8217 0.8217 0.8282 0.8282 -0.0065 -0.78%
2025-04-25 007944 永贏乾元三年定開 0.8282 0.8282 0.8272 0.8272 0.0010 0.12%
2025-04-24 007944 永贏乾元三年定開 0.8272 0.8272 0.8252 0.8252 0.0020 0.24%
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2025-04-18 007944 永贏乾元三年定開 0.8259 0.8259 0.8294 0.8294 -0.0035 -0.42%
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2025-04-16 007944 永贏乾元三年定開 0.8250 0.8250 0.8242 0.8242 0.0008 0.10%
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2025-04-14 007944 永贏乾元三年定開 0.8238 0.8238 0.8236 0.8236 0.0002 0.02%
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2025-04-09 007944 永贏乾元三年定開 0.8235 0.8235 0.8150 0.8150 0.0085 1.04%
2025-04-08 007944 永贏乾元三年定開 0.8150 0.8150 0.7895 0.7895 0.0255 3.23%
2025-04-07 007944 永贏乾元三年定開 0.7895 0.7895 0.8317 0.8317 -0.0422 -5.07%
2025-04-03 007944 永贏乾元三年定開 0.8317 0.8317 0.8286 0.8286 0.0031 0.37%
2025-04-02 007944 永贏乾元三年定開 0.8286 0.8286 0.8309 0.8309 -0.0023 -0.28%
2025-04-01 007944 永贏乾元三年定開 0.8309 0.8309 0.8252 0.8252 0.0057 0.69%
2025-03-31 007944 永贏乾元三年定開 0.8252 0.8252 0.8318 0.8318 -0.0066 -0.79%
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2025-01-08 007944 永贏乾元三年定開 0.7919 0.7919 0.7981 0.7981 -0.0062 -0.78%
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2025-01-06 007944 永贏乾元三年定開 0.7923 0.7923 0.7965 0.7965 -0.0042 -0.53%
2025-01-03 007944 永贏乾元三年定開 0.7965 0.7965 0.8115 0.8115 -0.0150 -1.85%
2025-01-02 007944 永贏乾元三年定開 0.8115 0.8115 0.8378 0.8378 -0.0263 -3.14%
2024-12-31 007944 永贏乾元三年定開 0.8378 0.8378 0.8567 0.8567 -0.0189 -2.21%
2024-12-26 007944 永贏乾元三年定開 0.8520 0.8520 0.8550 0.8550 -0.0030 -0.35%
2024-12-25 007944 永贏乾元三年定開 0.8550 0.8550 0.8603 0.8603 -0.0053 -0.62%
2024-12-24 007944 永贏乾元三年定開 0.8603 0.8603 0.8465 0.8465 0.0138 1.63%
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2024-12-09 007944 永贏乾元三年定開 0.8926 0.8926 0.9021 0.9021 -0.0095 -1.05%
2024-12-06 007944 永贏乾元三年定開 0.9021 0.9021 0.8891 0.8891 0.0130 1.46%
2024-12-05 007944 永贏乾元三年定開 0.8891 0.8891 0.8924 0.8924 -0.0033 -0.37%
2024-12-04 007944 永贏乾元三年定開 0.8924 0.8924 0.9049 0.9049 -0.0125 -1.38%
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2024-11-26 007944 永贏乾元三年定開 0.8575 0.8575 0.8534 0.8534 0.0041 0.48%
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2024-11-22 007944 永贏乾元三年定開 0.8599 0.8599 0.8939 0.8939 -0.0340 -3.80%
2024-11-21 007944 永贏乾元三年定開 0.8939 0.8939 0.8908 0.8908 0.0031 0.35%
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2024-11-19 007944 永贏乾元三年定開 0.8891 0.8891 0.8852 0.8852 0.0039 0.44%
2024-11-18 007944 永贏乾元三年定開 0.8852 0.8852 0.8850 0.8850 0.0002 0.02%
2024-11-15 007944 永贏乾元三年定開 0.8850 0.8850 0.9163 0.9163 -0.0313 -3.42%
2024-11-14 007944 永贏乾元三年定開 0.9163 0.9163 0.9321 0.9321 -0.0158 -1.70%
2024-11-13 007944 永贏乾元三年定開 0.9321 0.9321 0.9423 0.9423 -0.0102 -1.08%
2024-11-12 007944 永贏乾元三年定開 0.9423 0.9423 0.9519 0.9519 -0.0096 -1.01%
2024-11-11 007944 永贏乾元三年定開 0.9519 0.9519 0.9597 0.9597 -0.0078 -0.81%
2024-11-08 007944 永贏乾元三年定開 0.9597 0.9597 0.9892 0.9892 -0.0295 -2.98%
2024-11-07 007944 永贏乾元三年定開 0.9892 0.9892 0.9403 0.9403 0.0489 5.20%
2024-11-06 007944 永贏乾元三年定開 0.9403 0.9403 0.9313 0.9313 0.0090 0.97%
2024-11-05 007944 永贏乾元三年定開 0.9313 0.9313 0.8947 0.8947 0.0366 4.09%
2024-11-04 007944 永贏乾元三年定開 0.8947 0.8947 0.8868 0.8868 0.0079 0.89%
2024-11-01 007944 永贏乾元三年定開 0.8868 0.8868 0.8872 0.8872 -0.0004 -0.05%
2024-10-31 007944 永贏乾元三年定開 0.8872 0.8872 0.8728 0.8728 0.0144 1.65%
2024-10-30 007944 永贏乾元三年定開 0.8728 0.8728 0.8816 0.8816 -0.0088 -1.00%
2024-10-29 007944 永贏乾元三年定開 0.8816 0.8816 0.8964 0.8964 -0.0148 -1.65%
2024-10-28 007944 永贏乾元三年定開 0.8964 0.8964 0.8859 0.8859 0.0105 1.19%
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2024-09-02 007944 永贏乾元三年定開 0.6637 0.6637 0.6730 0.6730 -0.0093 -1.38%
2024-08-30 007944 永贏乾元三年定開 0.6730 0.6730 0.6553 0.6553 0.0177 2.70%
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2024-08-28 007944 永贏乾元三年定開 0.6573 0.6573 0.6629 0.6629 -0.0056 -0.84%
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2024-08-22 007944 永贏乾元三年定開 0.6650 0.6650 0.6671 0.6671 -0.0021 -0.31%
2024-08-21 007944 永贏乾元三年定開 0.6671 0.6671 0.6682 0.6682 -0.0011 -0.16%
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2024-06-18 007944 永贏乾元三年定開 0.7214 0.7214 0.7237 0.7237 -0.0023 -0.32%
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2024-05-30 007944 永贏乾元三年定開 0.7439 0.7439 0.7562 0.7562 -0.0123 -1.63%
2024-05-29 007944 永贏乾元三年定開 0.7562 0.7562 0.7562 0.7562 0.0000 0.00%
2024-05-28 007944 永贏乾元三年定開 0.7562 0.7562 0.7678 0.7678 -0.0116 -1.51%
2024-05-27 007944 永贏乾元三年定開 0.7678 0.7678 0.7629 0.7629 0.0049 0.64%
2024-05-24 007944 永贏乾元三年定開 0.7629 0.7629 0.7801 0.7801 -0.0172 -2.20%
2024-05-23 007944 永贏乾元三年定開 0.7801 0.7801 0.7894 0.7894 -0.0093 -1.18%