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諾德短債C基金凈值查詢(007920)

今天最新凈值 1.1529 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1529
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.5154億
  • 最近資產(chǎn)：12.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：景輝 王憲彪 徐娟
近一周諾德短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾德短債C(007920)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007920 諾德短債C 1.1529 1.1529 1.1528 1.1528 0.0001 0.01%
2025-05-21 007920 諾德短債C 1.1528 1.1528 1.1528 1.1528 0.0000 0.00%
2025-05-20 007920 諾德短債C 1.1528 1.1528 1.1527 1.1527 0.0001 0.01%
2025-05-19 007920 諾德短債C 1.1527 1.1527 1.1524 1.1524 0.0003 0.03%