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諾德短債C基金凈值查詢(007920)

今天最新凈值 1.1528 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1528
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.5154億
  • 最近資產(chǎn)：71.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：景輝 王憲彪 徐娟
今年以來(lái)諾德短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),諾德短債C(007920)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 007920 諾德短債C 1.1528 1.1528 1.1528 1.1528 0.0000 0.00%
2025-05-20 007920 諾德短債C 1.1528 1.1528 1.1527 1.1527 0.0001 0.01%
2025-05-19 007920 諾德短債C 1.1527 1.1527 1.1524 1.1524 0.0003 0.03%
2025-05-16 007920 諾德短債C 1.1524 1.1524 1.1524 1.1524 0.0000 0.00%
2025-05-15 007920 諾德短債C 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2025-05-14 007920 諾德短債C 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2025-05-13 007920 諾德短債C 1.1523 1.1523 1.1520 1.1520 0.0003 0.03%
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2025-05-06 007920 諾德短債C 1.1515 1.1515 1.1513 1.1513 0.0002 0.02%
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2025-01-06 007920 諾德短債C 1.1478 1.1478 1.1475 1.1475 0.0003 0.03%
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2025-01-02 007920 諾德短債C 1.1471 1.1471 1.1463 1.1463 0.0008 0.07%