搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

諾德短債C基金凈值查詢(007920)

今天最新凈值 1.1528 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1528
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.5154億
  • 最近資產(chǎn)：71.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：景輝 王憲彪 徐娟
近一月諾德短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾德短債C(007920)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007920 諾德短債C 1.1529 1.1529 1.1528 1.1528 0.0001 0.01%
2025-05-21 007920 諾德短債C 1.1528 1.1528 1.1528 1.1528 0.0000 0.00%
2025-05-20 007920 諾德短債C 1.1528 1.1528 1.1527 1.1527 0.0001 0.01%
2025-05-19 007920 諾德短債C 1.1527 1.1527 1.1524 1.1524 0.0003 0.03%
2025-05-16 007920 諾德短債C 1.1524 1.1524 1.1524 1.1524 0.0000 0.00%
2025-05-15 007920 諾德短債C 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2025-05-14 007920 諾德短債C 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2025-05-13 007920 諾德短債C 1.1523 1.1523 1.1520 1.1520 0.0003 0.03%
2025-05-12 007920 諾德短債C 1.1520 1.1520 1.1522 1.1522 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007920 諾德短債C 1.1522 1.1522 1.1519 1.1519 0.0003 0.03%
2025-05-08 007920 諾德短債C 1.1519 1.1519 1.1515 1.1515 0.0004 0.03%
2025-05-07 007920 諾德短債C 1.1515 1.1515 1.1515 1.1515 0.0000 0.00%
2025-05-06 007920 諾德短債C 1.1515 1.1515 1.1513 1.1513 0.0002 0.02%
2025-04-30 007920 諾德短債C 1.1513 1.1513 1.1512 1.1512 0.0001 0.01%
2025-04-29 007920 諾德短債C 1.1512 1.1512 1.1509 1.1509 0.0003 0.03%
2025-04-28 007920 諾德短債C 1.1509 1.1509 1.1508 1.1508 0.0001 0.01%
2025-04-25 007920 諾德短債C 1.1508 1.1508 1.1507 1.1507 0.0001 0.01%
2025-04-24 007920 諾德短債C 1.1507 1.1507 1.1506 1.1506 0.0001 0.01%
2025-04-23 007920 諾德短債C 1.1506 1.1506 1.1507 1.1507 -0.0001 -0.01%