嘉實價值成長混合基金凈值查詢(007895)
今天最新凈值
0.9440
-0.0101 -1.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9348
-0.0092 -0.9754%
- 累計凈值：0.9440
- 成立日期：2019-09-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.2609億
- 最近資產(chǎn)：3.68億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：洪流
近一月,嘉實價值成長混合(007895)基金累計收益率3.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0101 |
-1.06% |
| 2025-05-21 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9541 |
0.9541 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9495 |
0.9495 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0082 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9413 |
0.9413 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9443 |
0.9443 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9471 |
0.9471 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0147 |
-1.53% |
| 2025-05-14 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9618 |
0.9618 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0068 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9550 |
0.9550 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0095 |
-0.98% |
| 2025-05-12 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9645 |
0.9645 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0302 |
3.23% |
| 2025-05-09 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9343 |
0.9343 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0056 |
-0.60% |
|
|
| 2025-05-08 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9399 |
0.9399 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0095 |
1.02% |
| 2025-05-07 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9304 |
0.9304 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9332 |
0.9332 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0209 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9123 |
0.9123 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0082 |
0.91% |
| 2025-04-29 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9041 |
0.9041 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9049 |
0.9049 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9065 |
0.9065 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
007895 |
嘉實價值成長混合 |
0.9025 |
0.9025 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0053 |
-0.58% |
