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農(nóng)銀金盈債券A(農(nóng)銀匯理金盈債券)基金凈值查詢(007888)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0755 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2575
成立日期：2019-09-17
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：73.2034億
最近資產(chǎn)：77.72億
基金公司：農(nóng)銀匯理基金
基金經(jīng)理：郭振宇

近一周農(nóng)銀金盈債券A|農(nóng)銀匯理金盈債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,農(nóng)銀金盈債券A(007888)基金累計收益率0.00%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	007888	農(nóng)銀金盈債券A	1.0755	1.2575	1.0755	1.2575	0.0000	0.00%
2025-05-22	007888	農(nóng)銀金盈債券A	1.0755	1.2575	1.0754	1.2574	0.0001	0.01%
2025-05-21	007888	農(nóng)銀金盈債券A	1.0754	1.2574	1.0754	1.2574	0.0000	0.00%
2025-05-20	007888	農(nóng)銀金盈債券A	1.0754	1.2574	1.0749	1.2569	0.0005	0.05%
2025-05-19	007888	農(nóng)銀金盈債券A	1.0749	1.2569	1.0744	1.2564	0.0005	0.05%

標(biāo)簽云

農(nóng)銀匯理基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合	0.8578	0.08%
農(nóng)銀金耀3個月定開債券	1.0437	0.02%
農(nóng)銀金祿債	1.0367	0.01%
農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?/a>	1.0531	0.01%
農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國利率債指數(shù)	1.0111	0.01%
農(nóng)銀匯理金盛債券	1.0250	0.01%
農(nóng)銀悅利債券	1.0286	0.01%
農(nóng)銀金豐一年	1.2937	0.00%
農(nóng)銀金穗純債	1.7442	0.00%
農(nóng)銀匯理豐澤三年定開	1.0568	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%