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農(nóng)銀金盈債券A(農(nóng)銀匯理金盈債券)(007888)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0755 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2575
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.2034億
  • 最近資產(chǎn)：77.72億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：郭振宇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-30 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-03-02 2022-03-02 2022-03-04 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0370元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-30 每份派現(xiàn)金0.0300元
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