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博時季季享持有期C(博時季季享C)基金凈值查詢(007845)

今天最新凈值 1.1407 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1640
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.6543億
  • 最近資產(chǎn)：62.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃海峰 于渤洋
近半年博時季季享持有期C|博時季季享C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時季季享持有期C(007845)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007845 博時季季享持有期C 1.1408 1.1641 1.1407 1.1640 0.0001 0.01%
2025-05-22 007845 博時季季享持有期C 1.1407 1.1640 1.1406 1.1639 0.0001 0.01%
2025-05-21 007845 博時季季享持有期C 1.1406 1.1639 1.1405 1.1638 0.0001 0.01%
2025-05-20 007845 博時季季享持有期C 1.1405 1.1638 1.1404 1.1637 0.0001 0.01%
2025-05-19 007845 博時季季享持有期C 1.1404 1.1637 1.1402 1.1635 0.0002 0.02%
2025-05-16 007845 博時季季享持有期C 1.1402 1.1635 1.1403 1.1636 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007845 博時季季享持有期C 1.1403 1.1636 1.1403 1.1636 0.0000 0.00%
2025-05-14 007845 博時季季享持有期C 1.1403 1.1636 1.1402 1.1635 0.0001 0.01%
2025-05-13 007845 博時季季享持有期C 1.1402 1.1635 1.1400 1.1633 0.0002 0.02%
2025-05-12 007845 博時季季享持有期C 1.1400 1.1633 1.1403 1.1636 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 007845 博時季季享持有期C 1.1403 1.1636 1.1401 1.1634 0.0002 0.02%
2025-05-08 007845 博時季季享持有期C 1.1401 1.1634 1.1397 1.1630 0.0004 0.04%
2025-05-07 007845 博時季季享持有期C 1.1397 1.1630 1.1397 1.1630 0.0000 0.00%
2025-05-06 007845 博時季季享持有期C 1.1397 1.1630 1.1394 1.1627 0.0003 0.03%
2025-04-30 007845 博時季季享持有期C 1.1394 1.1627 1.1393 1.1626 0.0001 0.01%
2025-04-29 007845 博時季季享持有期C 1.1393 1.1626 1.1391 1.1624 0.0002 0.02%
2025-04-28 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1390 1.1623 0.0001 0.01%
2025-04-25 007845 博時季季享持有期C 1.1390 1.1623 1.1390 1.1623 0.0000 0.00%
2025-04-24 007845 博時季季享持有期C 1.1390 1.1623 1.1391 1.1624 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1392 1.1625 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 007845 博時季季享持有期C 1.1392 1.1625 1.1391 1.1624 0.0001 0.01%
2025-04-21 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1391 1.1624 0.0000 0.00%
2025-04-18 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1391 1.1624 0.0000 0.00%
2025-04-17 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1392 1.1625 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007845 博時季季享持有期C 1.1392 1.1625 1.1391 1.1624 0.0001 0.01%
2025-04-15 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1392 1.1625 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007845 博時季季享持有期C 1.1392 1.1625 1.1391 1.1624 0.0001 0.01%
2025-04-11 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1391 1.1624 0.0000 0.00%
2025-04-10 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1391 1.1624 0.0000 0.00%
2025-04-09 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1391 1.1624 0.0000 0.00%
2025-04-08 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1393 1.1626 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 007845 博時季季享持有期C 1.1393 1.1626 1.1385 1.1618 0.0008 0.07%
2025-04-03 007845 博時季季享持有期C 1.1385 1.1618 1.1379 1.1612 0.0006 0.05%
2025-04-02 007845 博時季季享持有期C 1.1379 1.1612 1.1376 1.1609 0.0003 0.03%
2025-04-01 007845 博時季季享持有期C 1.1376 1.1609 1.1376 1.1609 0.0000 0.00%
2025-03-31 007845 博時季季享持有期C 1.1376 1.1609 1.1374 1.1607 0.0002 0.02%
2025-03-28 007845 博時季季享持有期C 1.1374 1.1607 1.1373 1.1606 0.0001 0.01%
2025-03-27 007845 博時季季享持有期C 1.1373 1.1606 1.1372 1.1605 0.0001 0.01%
2025-03-26 007845 博時季季享持有期C 1.1372 1.1605 1.1370 1.1603 0.0002 0.02%
2025-03-25 007845 博時季季享持有期C 1.1370 1.1603 1.1367 1.1600 0.0003 0.03%
2025-03-24 007845 博時季季享持有期C 1.1367 1.1600 1.1365 1.1598 0.0002 0.02%
2025-03-21 007845 博時季季享持有期C 1.1365 1.1598 1.1362 1.1595 0.0003 0.03%
2025-03-20 007845 博時季季享持有期C 1.1362 1.1595 1.1359 1.1592 0.0003 0.03%
2025-03-19 007845 博時季季享持有期C 1.1359 1.1592 1.1358 1.1591 0.0001 0.01%
2025-03-18 007845 博時季季享持有期C 1.1358 1.1591 1.1355 1.1588 0.0003 0.03%
2025-03-17 007845 博時季季享持有期C 1.1355 1.1588 1.1360 1.1593 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 007845 博時季季享持有期C 1.1360 1.1593 1.1359 1.1592 0.0001 0.01%
2025-03-13 007845 博時季季享持有期C 1.1359 1.1592 1.1356 1.1589 0.0003 0.03%
2025-03-12 007845 博時季季享持有期C 1.1356 1.1589 1.1352 1.1585 0.0004 0.04%
2025-03-11 007845 博時季季享持有期C 1.1352 1.1585 1.1357 1.1590 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 007845 博時季季享持有期C 1.1357 1.1590 1.1357 1.1590 0.0000 0.00%
2025-03-07 007845 博時季季享持有期C 1.1357 1.1590 1.1361 1.1594 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 007845 博時季季享持有期C 1.1361 1.1594 1.1364 1.1597 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 007845 博時季季享持有期C 1.1364 1.1597 1.1363 1.1596 0.0001 0.01%
2025-03-04 007845 博時季季享持有期C 1.1363 1.1596 1.1362 1.1595 0.0001 0.01%
2025-03-03 007845 博時季季享持有期C 1.1362 1.1595 1.1359 1.1592 0.0003 0.03%
2025-02-28 007845 博時季季享持有期C 1.1359 1.1592 1.1359 1.1592 0.0000 0.00%
2025-02-27 007845 博時季季享持有期C 1.1359 1.1592 1.1361 1.1594 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 007845 博時季季享持有期C 1.1361 1.1594 1.1360 1.1593 0.0001 0.01%
2025-02-25 007845 博時季季享持有期C 1.1360 1.1593 1.1360 1.1593 0.0000 0.00%
2025-02-24 007845 博時季季享持有期C 1.1360 1.1593 1.1366 1.1599 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 007845 博時季季享持有期C 1.1366 1.1599 1.1370 1.1603 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 007845 博時季季享持有期C 1.1370 1.1603 1.1372 1.1605 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 007845 博時季季享持有期C 1.1372 1.1605 1.1372 1.1605 0.0000 0.00%
2025-02-18 007845 博時季季享持有期C 1.1372 1.1605 1.1376 1.1609 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 007845 博時季季享持有期C 1.1376 1.1609 1.1377 1.1610 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 007845 博時季季享持有期C 1.1377 1.1610 1.1379 1.1612 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 007845 博時季季享持有期C 1.1379 1.1612 1.1379 1.1612 0.0000 0.00%
2025-02-12 007845 博時季季享持有期C 1.1379 1.1612 1.1379 1.1612 0.0000 0.00%
2025-02-11 007845 博時季季享持有期C 1.1379 1.1612 1.1379 1.1612 0.0000 0.00%
2025-02-10 007845 博時季季享持有期C 1.1379 1.1612 1.1380 1.1613 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 007845 博時季季享持有期C 1.1380 1.1613 1.1379 1.1612 0.0001 0.01%
2025-02-06 007845 博時季季享持有期C 1.1379 1.1612 1.1376 1.1609 0.0003 0.03%
2025-02-05 007845 博時季季享持有期C 1.1376 1.1609 1.1372 1.1605 0.0004 0.04%
2025-01-27 007845 博時季季享持有期C 1.1372 1.1605 1.1365 1.1598 0.0007 0.06%
2025-01-22 007845 博時季季享持有期C 1.1368 1.1601 1.1367 1.1600 0.0001 0.01%
2025-01-14 007845 博時季季享持有期C 1.1370 1.1603 1.1372 1.1605 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 007845 博時季季享持有期C 1.1372 1.1605 1.1373 1.1606 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 007845 博時季季享持有期C 1.1373 1.1606 1.1374 1.1607 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007845 博時季季享持有期C 1.1374 1.1607 1.1376 1.1609 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 007845 博時季季享持有期C 1.1376 1.1609 1.1376 1.1609 0.0000 0.00%
2025-01-07 007845 博時季季享持有期C 1.1376 1.1609 1.1376 1.1609 0.0000 0.00%
2025-01-06 007845 博時季季享持有期C 1.1376 1.1609 1.1375 1.1608 0.0001 0.01%
2025-01-03 007845 博時季季享持有期C 1.1375 1.1608 1.1373 1.1606 0.0002 0.02%
2025-01-02 007845 博時季季享持有期C 1.1373 1.1606 1.1369 1.1602 0.0004 0.04%
2024-12-31 007845 博時季季享持有期C 1.1369 1.1602 1.1365 1.1598 0.0004 0.04%
2024-12-26 007845 博時季季享持有期C 1.1361 1.1594 1.1360 1.1593 0.0001 0.01%
2024-12-25 007845 博時季季享持有期C 1.1360 1.1593 1.1361 1.1594 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 007845 博時季季享持有期C 1.1361 1.1594 1.1361 1.1594 0.0000 0.00%
2024-12-23 007845 博時季季享持有期C 1.1361 1.1594 1.1358 1.1591 0.0003 0.03%
2024-12-20 007845 博時季季享持有期C 1.1358 1.1591 1.1357 1.1590 0.0001 0.01%
2024-12-19 007845 博時季季享持有期C 1.1357 1.1590 1.1356 1.1589 0.0001 0.01%
2024-12-18 007845 博時季季享持有期C 1.1356 1.1589 1.1358 1.1591 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 007845 博時季季享持有期C 1.1358 1.1591 1.1360 1.1593 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 007845 博時季季享持有期C 1.1360 1.1593 1.1350 1.1583 0.0010 0.09%
2024-12-13 007845 博時季季享持有期C 1.1350 1.1583 1.1343 1.1576 0.0007 0.06%
2024-12-12 007845 博時季季享持有期C 1.1343 1.1576 1.1341 1.1574 0.0002 0.02%
2024-12-11 007845 博時季季享持有期C 1.1341 1.1574 1.1341 1.1574 0.0000 0.00%
2024-12-10 007845 博時季季享持有期C 1.1341 1.1574 1.1334 1.1567 0.0007 0.06%
2024-12-09 007845 博時季季享持有期C 1.1334 1.1567 1.1333 1.1566 0.0001 0.01%
2024-12-06 007845 博時季季享持有期C 1.1333 1.1566 1.1332 1.1565 0.0001 0.01%
2024-12-05 007845 博時季季享持有期C 1.1332 1.1565 1.1329 1.1562 0.0003 0.03%
2024-12-04 007845 博時季季享持有期C 1.1329 1.1562 1.1323 1.1556 0.0006 0.05%
2024-12-03 007845 博時季季享持有期C 1.1323 1.1556 1.1321 1.1554 0.0002 0.02%
2024-12-02 007845 博時季季享持有期C 1.1321 1.1554 1.1309 1.1542 0.0012 0.11%
2024-11-29 007845 博時季季享持有期C 1.1309 1.1542 1.1305 1.1538 0.0004 0.04%
2024-11-28 007845 博時季季享持有期C 1.1305 1.1538 1.1302 1.1535 0.0003 0.03%
2024-11-27 007845 博時季季享持有期C 1.1302 1.1535 1.1301 1.1534 0.0001 0.01%
2024-11-26 007845 博時季季享持有期C 1.1301 1.1534 1.1299 1.1532 0.0002 0.02%
2024-11-25 007845 博時季季享持有期C 1.1299 1.1532 1.1293 1.1526 0.0006 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%