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華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C(華潤(rùn)元大量化優(yōu)選C)基金凈值查詢(007827)

今天最新凈值 1.4821 0.0165 1.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4836 0.0015 0.1000%
  • 累計(jì)凈值：1.4821
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1300億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李武群 胡永杰
近一月華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C|華潤(rùn)元大量化優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C(007827)基金累計(jì)收益率5.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4803 1.4803 1.4821 1.4821 -0.0018 -0.12%
2025-05-21 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4821 1.4821 1.4656 1.4656 0.0165 1.13%
2025-05-20 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4656 1.4656 1.4586 1.4586 0.0070 0.48%
2025-05-19 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4586 1.4586 1.4561 1.4561 0.0025 0.17%
2025-05-16 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4561 1.4561 1.4643 1.4643 -0.0082 -0.56%
2025-05-15 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4643 1.4643 1.4669 1.4669 -0.0026 -0.18%
2025-05-14 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4669 1.4669 1.4497 1.4497 0.0172 1.19%
2025-05-13 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4497 1.4497 1.4452 1.4452 0.0045 0.31%
2025-05-12 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4452 1.4452 1.4365 1.4365 0.0087 0.61%
2025-05-09 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4365 1.4365 1.4329 1.4329 0.0036 0.25%
2025-05-08 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4329 1.4329 1.4259 1.4259 0.0070 0.49%
2025-05-07 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4259 1.4259 1.4150 1.4150 0.0109 0.77%
2025-05-06 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4150 1.4150 1.4082 1.4082 0.0068 0.48%
2025-04-30 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4082 1.4082 1.4138 1.4138 -0.0056 -0.40%
2025-04-29 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4138 1.4138 1.4134 1.4134 0.0004 0.03%
2025-04-28 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4134 1.4134 1.4172 1.4172 -0.0038 -0.27%
2025-04-25 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4172 1.4172 1.4168 1.4168 0.0004 0.03%
2025-04-24 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4168 1.4168 1.4147 1.4147 0.0021 0.15%
2025-04-23 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4147 1.4147 1.4153 1.4153 -0.0006 -0.04%