興全合泰混合C基金凈值查詢(007803)
今天最新凈值
1.3304
-0.0092 -0.6900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3250
-0.0054 -0.4069%
- 累計凈值：1.3304
- 成立日期：2019-10-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：44.8021億
- 最近資產(chǎn)：9.07億元
- 基金公司：興全基金
- 基金經(jīng)理：任相棟
近一月,興全合泰混合C(007803)基金累計收益率4.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0089 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0131 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-05-12 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0222 |
1.69% |
|
|
| 2025-05-09 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2025-05-08 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0132 |
1.01% |
| 2025-05-07 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.3078 |
1.3078 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0222 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0125 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2025-04-28 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
007803 |
興全合泰混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0042 |
-0.33% |
