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興全合泰混合C基金凈值查詢(007803)

今天最新凈值 1.3304 -0.0092 -0.6900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3250 -0.0054 -0.4069%
  • 累計(jì)凈值：1.3304
  • 成立日期：2019-10-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.8021億
  • 最近資產(chǎn)：9.07億元
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：任相棟
近一周興全合泰混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全合泰混合C(007803)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007803 興全合泰混合C 1.3296 1.3296 1.3304 1.3304 -0.0008 -0.06%
2025-05-22 007803 興全合泰混合C 1.3304 1.3304 1.3396 1.3396 -0.0092 -0.69%
2025-05-21 007803 興全合泰混合C 1.3396 1.3396 1.3307 1.3307 0.0089 0.67%
2025-05-20 007803 興全合泰混合C 1.3307 1.3307 1.3238 1.3238 0.0069 0.52%
2025-05-19 007803 興全合泰混合C 1.3238 1.3238 1.3233 1.3233 0.0005 0.04%