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興全合泰混合A基金凈值查詢(007802)

今天最新凈值 1.3760 0.0071 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3721 -0.0132 -0.9503%
  • 累計(jì)凈值：1.3760
  • 成立日期：2019-10-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.4920億
  • 最近資產(chǎn)：46.58億元
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：任相棟
近一周興全合泰混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全合泰混合A(007802)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007802 興全合泰混合A 1.3853 1.3853 1.3760 1.3760 0.0093 0.68%
2025-05-20 007802 興全合泰混合A 1.3760 1.3760 1.3689 1.3689 0.0071 0.52%
2025-05-19 007802 興全合泰混合A 1.3689 1.3689 1.3683 1.3683 0.0006 0.04%
2025-05-16 007802 興全合泰混合A 1.3683 1.3683 1.3663 1.3663 0.0020 0.15%
2025-05-15 007802 興全合泰混合A 1.3663 1.3663 1.3799 1.3799 -0.0136 -0.99%
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興全興泰債券 1.0232 0.03%
興全恒裕債券A 1.1759 0.03%
興全穩(wěn)泰債券A 1.2022 0.02%
興全祥泰定期開放債券 1.0773 0.02%
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0213 0.01%
興全恒鑫債券C 1.1048 0.01%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.00%
興全恒益?zhèn)疉 1.3641 -0.34%
興全恒益?zhèn)疌 1.3211 -0.34%
興全合泰混合A 1.3757 -0.69%