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申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C(申萬滬深300C)基金凈值查詢(007800)

今天最新凈值 1.0596 0.0044 0.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0590 -0.0006 -0.0564%
  • 累計(jì)凈值：1.2965
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0618億
  • 最近資產(chǎn)：3.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔麗麗 趙兵
今年以來申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C|申萬滬深300C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C(007800)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0596 1.2965 1.0552 1.2921 0.0044 0.42%
2025-05-20 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0552 1.2921 1.0511 1.2880 0.0041 0.39%
2025-05-19 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0511 1.2880 1.0523 1.2892 -0.0012 -0.11%
2025-05-16 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0523 1.2892 1.0603 1.2972 -0.0080 -0.75%
2025-05-15 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0603 1.2972 1.0651 1.3020 -0.0048 -0.45%
2025-05-14 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0651 1.3020 1.0523 1.2892 0.0128 1.22%
2025-05-13 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0523 1.2892 1.0450 1.2819 0.0073 0.70%
2025-05-12 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0450 1.2819 1.0389 1.2758 0.0061 0.59%
2025-05-09 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0389 1.2758 1.0340 1.2709 0.0049 0.47%
2025-05-08 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0340 1.2709 1.0291 1.2660 0.0049 0.48%
2025-05-07 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0291 1.2660 1.0193 1.2562 0.0098 0.96%
2025-05-06 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0193 1.2562 1.0146 1.2515 0.0047 0.46%
2025-04-30 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0146 1.2515 1.0244 1.2613 -0.0098 -0.96%
2025-04-29 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0244 1.2613 1.0268 1.2637 -0.0024 -0.23%
2025-04-28 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0268 1.2637 1.0239 1.2608 0.0029 0.28%
2025-04-25 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0239 1.2608 1.0259 1.2628 -0.0020 -0.19%
2025-04-24 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0259 1.2628 1.0200 1.2569 0.0059 0.58%
2025-04-23 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0200 1.2569 1.0225 1.2594 -0.0025 -0.24%
2025-04-22 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0225 1.2594 1.0195 1.2564 0.0030 0.29%
2025-04-21 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0195 1.2564 1.0245 1.2614 -0.0050 -0.49%
2025-04-18 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0245 1.2614 1.0204 1.2573 0.0041 0.40%
2025-04-17 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0204 1.2573 1.0203 1.2572 0.0001 0.01%
2025-04-16 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0203 1.2572 1.0129 1.2498 0.0074 0.73%
2025-04-15 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0129 1.2498 1.0048 1.2417 0.0081 0.81%
2025-04-14 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0048 1.2417 1.0013 1.2382 0.0035 0.35%
2025-04-11 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0013 1.2382 1.0037 1.2406 -0.0024 -0.24%
2025-04-10 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0037 1.2406 0.9959 1.2328 0.0078 0.78%
2025-04-09 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 0.9959 1.2328 0.9954 1.2323 0.0005 0.05%
2025-04-08 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 0.9954 1.2323 0.9729 1.2098 0.0225 2.31%
2025-04-07 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 0.9729 1.2098 1.0316 1.2685 -0.0587 -5.69%
2025-04-03 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0316 1.2685 1.0338 1.2707 -0.0022 -0.21%
2025-04-02 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0338 1.2707 1.0304 1.2673 0.0034 0.33%
2025-04-01 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0304 1.2673 1.0329 1.2698 -0.0025 -0.24%
2025-03-31 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0329 1.2698 1.0349 1.2718 -0.0020 -0.19%
2025-03-28 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0349 1.2718 1.0380 1.2749 -0.0031 -0.30%
2025-03-27 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0380 1.2749 1.0358 1.2727 0.0022 0.21%
2025-03-26 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0358 1.2727 1.0431 1.2800 -0.0073 -0.70%
2025-03-25 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0431 1.2800 1.0401 1.2770 0.0030 0.29%
2025-03-24 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0401 1.2770 1.0343 1.2712 0.0058 0.56%
2025-03-21 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0343 1.2712 1.0417 1.2786 -0.0074 -0.71%
2025-03-20 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0417 1.2786 1.0504 1.2873 -0.0087 -0.83%
2025-03-19 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0504 1.2873 1.0461 1.2830 0.0043 0.41%
2025-03-18 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0461 1.2830 1.0438 1.2807 0.0023 0.22%
2025-03-17 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0438 1.2807 1.0437 1.2806 0.0001 0.01%
2025-03-14 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0437 1.2806 1.0272 1.2641 0.0165 1.61%
2025-03-13 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0272 1.2641 1.0243 1.2612 0.0029 0.28%
2025-03-12 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0243 1.2612 1.0274 1.2643 -0.0031 -0.30%
2025-03-11 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0274 1.2643 1.0238 1.2607 0.0036 0.35%
2025-03-10 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0238 1.2607 1.0302 1.2671 -0.0064 -0.62%
2025-03-07 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0302 1.2671 1.0313 1.2682 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0313 1.2682 1.0276 1.2645 0.0037 0.36%
2025-03-05 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0276 1.2645 1.0191 1.2560 0.0085 0.83%
2025-03-04 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0191 1.2560 1.0199 1.2568 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0199 1.2568 1.0201 1.2570 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0201 1.2570 1.0312 1.2681 -0.0111 -1.08%
2025-02-27 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0312 1.2681 1.0243 1.2612 0.0069 0.67%
2025-02-26 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0243 1.2612 1.0170 1.2539 0.0073 0.72%
2025-02-25 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0170 1.2539 1.0279 1.2648 -0.0109 -1.06%
2025-02-24 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0279 1.2648 1.0283 1.2652 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0283 1.2652 1.0284 1.2653 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0284 1.2653 1.0339 1.2708 -0.0055 -0.53%
2025-02-19 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0339 1.2708 1.0363 1.2732 -0.0024 -0.23%
2025-02-18 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0363 1.2732 1.0387 1.2756 -0.0024 -0.23%
2025-02-17 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0387 1.2756 1.0382 1.2751 0.0005 0.05%
2025-02-14 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0382 1.2751 1.0314 1.2683 0.0068 0.66%
2025-02-13 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0314 1.2683 1.0325 1.2694 -0.0011 -0.11%
2025-02-12 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0325 1.2694 1.0282 1.2651 0.0043 0.42%
2025-02-11 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0282 1.2651 1.0258 1.2627 0.0024 0.23%
2025-02-10 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0258 1.2627 1.0243 1.2612 0.0015 0.15%
2025-02-07 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0243 1.2612 1.0177 1.2546 0.0066 0.65%
2025-02-06 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0177 1.2546 1.0148 1.2517 0.0029 0.29%
2025-02-05 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0148 1.2517 1.0303 1.2672 -0.0155 -1.50%
2025-01-27 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0303 1.2672 1.0223 1.2592 0.0080 0.78%
2025-01-22 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0042 1.2411 1.0162 1.2531 -0.0120 -1.18%
2025-01-14 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0169 1.2538 1.0011 1.2380 0.0158 1.58%
2025-01-13 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0011 1.2380 1.0095 1.2464 -0.0084 -0.83%
2025-01-10 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0095 1.2464 1.0210 1.2579 -0.0115 -1.13%
2025-01-09 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0210 1.2579 1.0303 1.2672 -0.0093 -0.90%
2025-01-08 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0303 1.2672 1.0253 1.2622 0.0050 0.49%
2025-01-07 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0253 1.2622 1.0222 1.2591 0.0031 0.30%
2025-01-06 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0222 1.2591 1.0203 1.2572 0.0019 0.19%
2025-01-03 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0203 1.2572 1.0282 1.2651 -0.0079 -0.77%
2025-01-02 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0282 1.2651 1.0537 1.2906 -0.0255 -2.42%