申萬菱信滬深300價值指數(shù)C(申萬滬深300C)基金凈值查詢(007800)
今天最新凈值
1.0596
0.0044 0.4200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0661
0.0030 0.2819%
- 累計凈值：1.2965
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：19.0618億
- 最近資產(chǎn)：3.98億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：龔麗麗 趙兵
近一月申萬菱信滬深300價值指數(shù)C|申萬滬深300C基金凈值查詢
近一月,申萬菱信滬深300價值指數(shù)C(007800)基金累計收益率3.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
1.0631 |
1.3000 |
1.0596 |
1.2965 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-05-21 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
1.0596 |
1.2965 |
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1.2921 |
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0.42% |
| 2025-05-20 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
1.0552 |
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1.0511 |
1.2880 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
1.0511 |
1.2880 |
1.0523 |
1.2892 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
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1.2892 |
1.0603 |
1.2972 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-05-15 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
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1.2972 |
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-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
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1.3020 |
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1.22% |
| 2025-05-13 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
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1.2892 |
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0.0073 |
0.70% |
| 2025-05-12 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
1.0450 |
1.2819 |
1.0389 |
1.2758 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
1.0389 |
1.2758 |
1.0340 |
1.2709 |
0.0049 |
0.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
1.0340 |
1.2709 |
1.0291 |
1.2660 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
1.0291 |
1.2660 |
1.0193 |
1.2562 |
0.0098 |
0.96% |
| 2025-05-06 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
1.0193 |
1.2562 |
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1.2515 |
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0.46% |
| 2025-04-30 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
1.0146 |
1.2515 |
1.0244 |
1.2613 |
-0.0098 |
-0.96% |
| 2025-04-29 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
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1.2613 |
1.0268 |
1.2637 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
1.0268 |
1.2637 |
1.0239 |
1.2608 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
1.0239 |
1.2608 |
1.0259 |
1.2628 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
1.0259 |
1.2628 |
1.0200 |
1.2569 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-04-23 |
007800 |
申萬菱信滬深300價值指數(shù)C |
1.0200 |
1.2569 |
1.0225 |
1.2594 |
-0.0025 |
-0.24% |
