申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C(申萬中證500增強(qiáng)C)基金凈值查詢(007795)
今天最新凈值
1.5646
-0.0105 -0.6700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5519
-0.0127 -0.8146%
- 累計凈值：1.5646
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.8093億
- 最近資產(chǎn)：5.96億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：俞誠
近一月申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C|申萬中證500增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一月,申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C(007795)基金累計收益率2.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5646 |
1.5646 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0105 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5751 |
1.5751 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5658 |
1.5658 |
1.5605 |
1.5605 |
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0.34% |
| 2025-05-16 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5605 |
1.5605 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0138 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5773 |
1.5773 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5692 |
1.5692 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0131 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5569 |
1.5569 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0059 |
-0.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5628 |
1.5628 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0175 |
1.14% |
| 2025-04-30 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5354 |
1.5354 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
007795 |
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.5428 |
1.5428 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0013 |
-0.08% |
