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南方夢元短債A基金凈值查詢(007790)

今天最新凈值 1.1457 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1607
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8576億
  • 最近資產(chǎn)：28.10億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李慧鵬 王景明
近半年南方夢元短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方夢元短債A(007790)基金累計(jì)收益率1.01%
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2025-05-21 007790 南方夢元短債A 1.1457 1.1607 1.1456 1.1606 0.0001 0.01%
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2025-05-19 007790 南方夢元短債A 1.1456 1.1606 1.1454 1.1604 0.0002 0.02%
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2025-05-15 007790 南方夢元短債A 1.1454 1.1604 1.1453 1.1603 0.0001 0.01%
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2025-04-08 007790 南方夢元短債A 1.1431 1.1581 1.1432 1.1582 -0.0001 -0.01%
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