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易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A(易方達(dá)中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007788)

今天最新凈值 1.4109 0.0035 0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4178 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.4109
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5592億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮 楊俊
近半年易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A|易方達(dá)中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A(007788)基金累計(jì)收益率-2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4178 1.4178 1.4109 1.4109 0.0069 0.49%
2025-05-20 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4109 1.4109 1.4074 1.4074 0.0035 0.25%
2025-05-19 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4074 1.4074 1.4064 1.4064 0.0010 0.07%
2025-05-16 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4064 1.4064 1.4094 1.4094 -0.0030 -0.21%
2025-05-15 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4094 1.4094 1.4199 1.4199 -0.0105 -0.74%
2025-05-14 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4199 1.4199 1.4066 1.4066 0.0133 0.95%
2025-05-13 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4066 1.4066 1.4036 1.4036 0.0030 0.21%
2025-05-12 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4036 1.4036 1.3925 1.3925 0.0111 0.80%
2025-05-09 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3925 1.3925 1.3939 1.3939 -0.0014 -0.10%
2025-05-08 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3939 1.3939 1.3964 1.3964 -0.0025 -0.18%
2025-05-07 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3964 1.3964 1.3868 1.3868 0.0096 0.69%
2025-05-06 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3868 1.3868 1.3730 1.3730 0.0138 1.01%
2025-04-30 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3730 1.3730 1.3786 1.3786 -0.0056 -0.41%
2025-04-29 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3786 1.3786 1.3838 1.3838 -0.0052 -0.38%
2025-04-28 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3838 1.3838 1.3894 1.3894 -0.0056 -0.40%
2025-04-25 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3894 1.3894 1.3925 1.3925 -0.0031 -0.22%
2025-04-24 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3925 1.3925 1.3887 1.3887 0.0038 0.27%
2025-04-23 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3887 1.3887 1.3941 1.3941 -0.0054 -0.39%
2025-04-22 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3941 1.3941 1.3922 1.3922 0.0019 0.14%
2025-04-21 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3922 1.3922 1.3833 1.3833 0.0089 0.64%
2025-04-18 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3833 1.3833 1.3801 1.3801 0.0032 0.23%
2025-04-17 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3801 1.3801 1.3816 1.3816 -0.0015 -0.11%
2025-04-16 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3816 1.3816 1.3788 1.3788 0.0028 0.20%
2025-04-15 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3788 1.3788 1.3816 1.3816 -0.0028 -0.20%
2025-04-14 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3816 1.3816 1.3730 1.3730 0.0086 0.63%
2025-04-11 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3730 1.3730 1.3776 1.3776 -0.0046 -0.33%
2025-04-10 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3776 1.3776 1.3630 1.3630 0.0146 1.07%
2025-04-09 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3630 1.3630 1.3422 1.3422 0.0208 1.55%
2025-04-08 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3422 1.3422 1.3141 1.3141 0.0281 2.14%
2025-04-07 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3141 1.3141 1.4109 1.4109 -0.0968 -6.86%
2025-04-03 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4109 1.4109 1.4138 1.4138 -0.0029 -0.21%
2025-04-02 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4138 1.4138 1.4203 1.4203 -0.0065 -0.46%
2025-04-01 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4203 1.4203 1.4105 1.4105 0.0098 0.69%
2025-03-31 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4105 1.4105 1.4160 1.4160 -0.0055 -0.39%
2025-03-28 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4160 1.4160 1.4247 1.4247 -0.0087 -0.61%
2025-03-27 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4247 1.4247 1.4247 1.4247 0.0000 0.00%
2025-03-26 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4247 1.4247 1.4315 1.4315 -0.0068 -0.48%
2025-03-25 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4315 1.4315 1.4256 1.4256 0.0059 0.41%
2025-03-24 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4256 1.4256 1.4193 1.4193 0.0063 0.44%
2025-03-21 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4193 1.4193 1.4243 1.4243 -0.0050 -0.35%
2025-03-20 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4243 1.4243 1.4271 1.4271 -0.0028 -0.20%
2025-03-19 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4271 1.4271 1.4282 1.4282 -0.0011 -0.08%
2025-03-18 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4282 1.4282 1.4244 1.4244 0.0038 0.27%
2025-03-17 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4244 1.4244 1.4228 1.4228 0.0016 0.11%
2025-03-14 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4228 1.4228 1.4028 1.4028 0.0200 1.43%
2025-03-13 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4028 1.4028 1.4028 1.4028 0.0000 0.00%
2025-03-12 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4028 1.4028 1.4005 1.4005 0.0023 0.16%
2025-03-11 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4005 1.4005 1.3941 1.3941 0.0064 0.46%
2025-03-10 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3941 1.3941 1.3991 1.3991 -0.0050 -0.36%
2025-03-07 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3991 1.3991 1.3990 1.3990 0.0001 0.01%
2025-03-06 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3990 1.3990 1.3911 1.3911 0.0079 0.57%
2025-03-05 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3911 1.3911 1.3872 1.3872 0.0039 0.28%
2025-03-04 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3872 1.3872 1.3850 1.3850 0.0022 0.16%
2025-03-03 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3850 1.3850 1.3783 1.3783 0.0067 0.49%
2025-02-28 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3783 1.3783 1.3937 1.3937 -0.0154 -1.10%
2025-02-27 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3937 1.3937 1.3935 1.3935 0.0002 0.01%
2025-02-26 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3935 1.3935 1.3835 1.3835 0.0100 0.72%
2025-02-25 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3835 1.3835 1.4006 1.4006 -0.0171 -1.22%
2025-02-24 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4006 1.4006 1.3996 1.3996 0.0010 0.07%
2025-02-21 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3996 1.3996 1.3936 1.3936 0.0060 0.43%
2025-02-20 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3936 1.3936 1.4010 1.4010 -0.0074 -0.53%
2025-02-19 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4010 1.4010 1.3941 1.3941 0.0069 0.49%
2025-02-18 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3941 1.3941 1.4077 1.4077 -0.0136 -0.97%
2025-02-17 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4077 1.4077 1.4106 1.4106 -0.0029 -0.21%
2025-02-14 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4106 1.4106 1.4060 1.4060 0.0046 0.33%
2025-02-13 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4060 1.4060 1.4120 1.4120 -0.0060 -0.42%
2025-02-12 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4120 1.4120 1.4110 1.4110 0.0010 0.07%
2025-02-11 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4110 1.4110 1.4119 1.4119 -0.0009 -0.06%
2025-02-10 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4119 1.4119 1.4135 1.4135 -0.0016 -0.11%
2025-02-07 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4135 1.4135 1.3998 1.3998 0.0137 0.98%
2025-02-06 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3998 1.3998 1.3934 1.3934 0.0064 0.46%
2025-02-05 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3934 1.3934 1.4066 1.4066 -0.0132 -0.94%
2025-01-27 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4066 1.4066 1.4044 1.4044 0.0022 0.16%
2025-01-22 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3948 1.3948 1.4015 1.4015 -0.0067 -0.48%
2025-01-14 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4043 1.4043 1.3734 1.3734 0.0309 2.25%
2025-01-13 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3734 1.3734 1.3720 1.3720 0.0014 0.10%
2025-01-10 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3720 1.3720 1.3832 1.3832 -0.0112 -0.81%
2025-01-09 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3832 1.3832 1.3936 1.3936 -0.0104 -0.75%
2025-01-08 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3936 1.3936 1.3917 1.3917 0.0019 0.14%
2025-01-07 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3917 1.3917 1.3914 1.3914 0.0003 0.02%
2025-01-06 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3914 1.3914 1.3924 1.3924 -0.0010 -0.07%
2025-01-03 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3924 1.3924 1.4015 1.4015 -0.0091 -0.65%
2025-01-02 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4015 1.4015 1.4362 1.4362 -0.0347 -2.42%
2024-12-31 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4362 1.4362 1.4526 1.4526 -0.0164 -1.13%
2024-12-26 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4442 1.4442 1.4496 1.4496 -0.0054 -0.37%
2024-12-25 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4496 1.4496 1.4502 1.4502 -0.0006 -0.04%
2024-12-24 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4502 1.4502 1.4308 1.4308 0.0194 1.36%
2024-12-23 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4308 1.4308 1.4239 1.4239 0.0069 0.48%
2024-12-20 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4239 1.4239 1.4308 1.4308 -0.0069 -0.48%
2024-12-19 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4308 1.4308 1.4343 1.4343 -0.0035 -0.24%
2024-12-18 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4343 1.4343 1.4275 1.4275 0.0068 0.48%
2024-12-17 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4275 1.4275 1.4295 1.4295 -0.0020 -0.14%
2024-12-16 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4295 1.4295 1.4334 1.4334 -0.0039 -0.27%
2024-12-13 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4334 1.4334 1.4633 1.4633 -0.0299 -2.04%
2024-12-12 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4633 1.4633 1.4524 1.4524 0.0109 0.75%
2024-12-11 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4524 1.4524 1.4423 1.4423 0.0101 0.70%
2024-12-10 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4423 1.4423 1.4393 1.4393 0.0030 0.21%
2024-12-09 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4393 1.4393 1.4409 1.4409 -0.0016 -0.11%
2024-12-06 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4409 1.4409 1.4245 1.4245 0.0164 1.15%
2024-12-05 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4245 1.4245 1.4306 1.4306 -0.0061 -0.43%
2024-12-04 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4306 1.4306 1.4343 1.4343 -0.0037 -0.26%
2024-12-03 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4343 1.4343 1.4303 1.4303 0.0040 0.28%
2024-12-02 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4303 1.4303 1.4193 1.4193 0.0110 0.78%
2024-11-29 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4193 1.4193 1.4026 1.4026 0.0167 1.19%
2024-11-28 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4026 1.4026 1.4108 1.4108 -0.0082 -0.58%
2024-11-27 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4108 1.4108 1.3913 1.3913 0.0195 1.40%
2024-11-26 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3913 1.3913 1.3969 1.3969 -0.0056 -0.40%
2024-11-25 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3969 1.3969 1.4056 1.4056 -0.0087 -0.62%
2024-11-22 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.4056 1.4056 1.4505 1.4505 -0.0449 -3.10%