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富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007787)

今天最新凈值 1.2656 -0.0052 -0.4100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2656 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.2656
  • 成立日期：2019-12-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1348億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王保合 王樂樂
近半年富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C(007787)基金累計收益率-3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2567 1.2567 1.2656 1.2656 -0.0089 -0.70%
2025-05-22 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2656 1.2656 1.2708 1.2708 -0.0052 -0.41%
2025-05-21 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2708 1.2708 1.2646 1.2646 0.0062 0.49%
2025-05-20 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2646 1.2646 1.2615 1.2615 0.0031 0.25%
2025-05-19 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2615 1.2615 1.2607 1.2607 0.0008 0.06%
2025-05-16 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2607 1.2607 1.2635 1.2635 -0.0028 -0.22%
2025-05-15 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2635 1.2635 1.2729 1.2729 -0.0094 -0.74%
2025-05-14 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2729 1.2729 1.2609 1.2609 0.0120 0.95%
2025-05-13 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2609 1.2609 1.2582 1.2582 0.0027 0.21%
2025-05-12 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2582 1.2582 1.2482 1.2482 0.0100 0.80%
2025-05-09 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2482 1.2482 1.2495 1.2495 -0.0013 -0.10%
2025-05-08 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2495 1.2495 1.2518 1.2518 -0.0023 -0.18%
2025-05-07 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2518 1.2518 1.2431 1.2431 0.0087 0.70%
2025-05-06 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2431 1.2431 1.2307 1.2307 0.0124 1.01%
2025-04-30 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2307 1.2307 1.2358 1.2358 -0.0051 -0.41%
2025-04-29 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2358 1.2358 1.2404 1.2404 -0.0046 -0.37%
2025-04-28 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2404 1.2404 1.2453 1.2453 -0.0049 -0.39%
2025-04-25 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2453 1.2453 1.2483 1.2483 -0.0030 -0.24%
2025-04-24 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2483 1.2483 1.2448 1.2448 0.0035 0.28%
2025-04-23 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2448 1.2448 1.2496 1.2496 -0.0048 -0.38%
2025-04-22 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2496 1.2496 1.2480 1.2480 0.0016 0.13%
2025-04-21 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2480 1.2480 1.2400 1.2400 0.0080 0.65%
2025-04-18 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2400 1.2400 1.2370 1.2370 0.0030 0.24%
2025-04-17 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2370 1.2370 1.2385 1.2385 -0.0015 -0.12%
2025-04-16 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2385 1.2385 1.2361 1.2361 0.0024 0.19%
2025-04-15 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2361 1.2361 1.2387 1.2387 -0.0026 -0.21%
2025-04-14 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2387 1.2387 1.2310 1.2310 0.0077 0.63%
2025-04-11 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2310 1.2310 1.2354 1.2354 -0.0044 -0.36%
2025-04-10 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2354 1.2354 1.2220 1.2220 0.0134 1.10%
2025-04-09 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2220 1.2220 1.2037 1.2037 0.0183 1.52%
2025-04-08 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2037 1.2037 1.1776 1.1776 0.0261 2.22%
2025-04-07 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.1776 1.1776 1.2649 1.2649 -0.0873 -6.90%
2025-04-03 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2649 1.2649 1.2675 1.2675 -0.0026 -0.21%
2025-04-02 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2675 1.2675 1.2735 1.2735 -0.0060 -0.47%
2025-04-01 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2735 1.2735 1.2651 1.2651 0.0084 0.66%
2025-03-31 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2651 1.2651 1.2699 1.2699 -0.0048 -0.38%
2025-03-28 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2699 1.2699 1.2778 1.2778 -0.0079 -0.62%
2025-03-27 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2778 1.2778 1.2787 1.2787 -0.0009 -0.07%
2025-03-26 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2787 1.2787 1.2850 1.2850 -0.0063 -0.49%
2025-03-25 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2850 1.2850 1.2793 1.2793 0.0057 0.45%
2025-03-24 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2793 1.2793 1.2737 1.2737 0.0056 0.44%
2025-03-21 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2737 1.2737 1.2781 1.2781 -0.0044 -0.34%
2025-03-20 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2781 1.2781 1.2808 1.2808 -0.0027 -0.21%
2025-03-19 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2808 1.2808 1.2818 1.2818 -0.0010 -0.08%
2025-03-18 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2818 1.2818 1.2787 1.2787 0.0031 0.24%
2025-03-17 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2787 1.2787 1.2773 1.2773 0.0014 0.11%
2025-03-14 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2773 1.2773 1.2590 1.2590 0.0183 1.45%
2025-03-13 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2590 1.2590 1.2589 1.2589 0.0001 0.01%
2025-03-12 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2589 1.2589 1.2569 1.2569 0.0020 0.16%
2025-03-11 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2569 1.2569 1.2514 1.2514 0.0055 0.44%
2025-03-10 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2514 1.2514 1.2558 1.2558 -0.0044 -0.35%
2025-03-07 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2558 1.2558 1.2558 1.2558 0.0000 0.00%
2025-03-06 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2558 1.2558 1.2490 1.2490 0.0068 0.54%
2025-03-05 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2490 1.2490 1.2455 1.2455 0.0035 0.28%
2025-03-04 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2455 1.2455 1.2449 1.2449 0.0006 0.05%
2025-03-03 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2449 1.2449 1.2393 1.2393 0.0056 0.45%
2025-02-28 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2393 1.2393 1.2519 1.2519 -0.0126 -1.01%
2025-02-27 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2519 1.2519 1.2516 1.2516 0.0003 0.02%
2025-02-26 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2516 1.2516 1.2438 1.2438 0.0078 0.63%
2025-02-25 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2438 1.2438 1.2594 1.2594 -0.0156 -1.24%
2025-02-24 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2594 1.2594 1.2584 1.2584 0.0010 0.08%
2025-02-21 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2584 1.2584 1.2527 1.2527 0.0057 0.46%
2025-02-20 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2527 1.2527 1.2593 1.2593 -0.0066 -0.52%
2025-02-19 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2593 1.2593 1.2532 1.2532 0.0061 0.49%
2025-02-18 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2532 1.2532 1.2653 1.2653 -0.0121 -0.96%
2025-02-17 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2653 1.2653 1.2680 1.2680 -0.0027 -0.21%
2025-02-14 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2680 1.2680 1.2639 1.2639 0.0041 0.32%
2025-02-13 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2639 1.2639 1.2694 1.2694 -0.0055 -0.43%
2025-02-12 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2694 1.2694 1.2683 1.2683 0.0011 0.09%
2025-02-11 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2683 1.2683 1.2693 1.2693 -0.0010 -0.08%
2025-02-10 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2693 1.2693 1.2707 1.2707 -0.0014 -0.11%
2025-02-07 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2707 1.2707 1.2582 1.2582 0.0125 0.99%
2025-02-06 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2582 1.2582 1.2525 1.2525 0.0057 0.46%
2025-02-05 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2525 1.2525 1.2646 1.2646 -0.0121 -0.96%
2025-01-27 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2646 1.2646 1.2622 1.2622 0.0024 0.19%
2025-01-22 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2538 1.2538 1.2601 1.2601 -0.0063 -0.50%
2025-01-14 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2628 1.2628 1.2350 1.2350 0.0278 2.25%
2025-01-13 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2350 1.2350 1.2337 1.2337 0.0013 0.11%
2025-01-10 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2337 1.2337 1.2448 1.2448 -0.0111 -0.89%
2025-01-09 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2448 1.2448 1.2543 1.2543 -0.0095 -0.76%
2025-01-08 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2543 1.2543 1.2525 1.2525 0.0018 0.14%
2025-01-07 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2525 1.2525 1.2524 1.2524 0.0001 0.01%
2025-01-06 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2524 1.2524 1.2532 1.2532 -0.0008 -0.06%
2025-01-03 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2532 1.2532 1.2615 1.2615 -0.0083 -0.66%
2025-01-02 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2615 1.2615 1.2928 1.2928 -0.0313 -2.42%
2024-12-31 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2928 1.2928 1.3076 1.3076 -0.0148 -1.13%
2024-12-26 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2996 1.2996 1.3045 1.3045 -0.0049 -0.38%
2024-12-25 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3045 1.3045 1.3051 1.3051 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3051 1.3051 1.2879 1.2879 0.0172 1.34%
2024-12-23 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2879 1.2879 1.2817 1.2817 0.0062 0.48%
2024-12-20 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2817 1.2817 1.2881 1.2881 -0.0064 -0.50%
2024-12-19 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2881 1.2881 1.2912 1.2912 -0.0031 -0.24%
2024-12-18 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2912 1.2912 1.2851 1.2851 0.0061 0.47%
2024-12-17 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2851 1.2851 1.2869 1.2869 -0.0018 -0.14%
2024-12-16 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2869 1.2869 1.2906 1.2906 -0.0037 -0.29%
2024-12-13 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2906 1.2906 1.3157 1.3157 -0.0251 -1.91%
2024-12-12 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3157 1.3157 1.3076 1.3076 0.0081 0.62%
2024-12-11 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3076 1.3076 1.2988 1.2988 0.0088 0.68%
2024-12-10 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2988 1.2988 1.2961 1.2961 0.0027 0.21%
2024-12-09 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2961 1.2961 1.2976 1.2976 -0.0015 -0.12%
2024-12-06 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2976 1.2976 1.2828 1.2828 0.0148 1.15%
2024-12-05 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2828 1.2828 1.2894 1.2894 -0.0066 -0.51%
2024-12-04 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2894 1.2894 1.2935 1.2935 -0.0041 -0.32%
2024-12-03 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2935 1.2935 1.2898 1.2898 0.0037 0.29%
2024-12-02 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2898 1.2898 1.2799 1.2799 0.0099 0.77%
2024-11-29 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2799 1.2799 1.2664 1.2664 0.0135 1.07%
2024-11-28 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2664 1.2664 1.2738 1.2738 -0.0074 -0.58%
2024-11-27 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2738 1.2738 1.2564 1.2564 0.0174 1.38%
2024-11-26 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2564 1.2564 1.2615 1.2615 -0.0051 -0.40%
2024-11-25 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2615 1.2615 1.2692 1.2692 -0.0077 -0.61%