富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007787)
今天最新凈值
1.2708
0.0062 0.4900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2656
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.2708
- 成立日期：2019-12-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1348億
- 最近資產(chǎn)：0.18億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：王保合 王樂樂
近一月富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C(007787)基金累計收益率1.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0120 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-05-09 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-05-07 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0087 |
0.70% |
| 2025-05-06 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0124 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-04-29 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-04-28 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
007787 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0048 |
-0.38% |
