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匯安量化先鋒混合C基金凈值查詢(007776)

今天最新凈值 0.9264 0.0058 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9432 -0.0026 -0.2706%
  • 累計(jì)凈值：0.9264
  • 成立日期：2019-10-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1909億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：戴杰 朱晨歌 陳思余
近一季匯安量化先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安量化先鋒混合C(007776)基金累計(jì)收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9458 0.9458 0.9264 0.9264 0.0194 2.09%
2025-05-20 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9264 0.9264 0.9206 0.9206 0.0058 0.63%
2025-05-19 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9206 0.9206 0.9309 0.9309 -0.0103 -1.11%
2025-05-16 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9309 0.9309 0.9283 0.9283 0.0026 0.28%
2025-05-15 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9283 0.9283 0.9433 0.9433 -0.0150 -1.59%
2025-05-14 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9433 0.9433 0.9379 0.9379 0.0054 0.58%
2025-05-13 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9379 0.9379 0.9366 0.9366 0.0013 0.14%
2025-05-12 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9366 0.9366 0.9313 0.9313 0.0053 0.57%
2025-05-09 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9313 0.9313 0.9405 0.9405 -0.0092 -0.98%
2025-05-08 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9405 0.9405 0.9454 0.9454 -0.0049 -0.52%
2025-05-07 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9454 0.9454 0.9460 0.9460 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9460 0.9460 0.9234 0.9234 0.0226 2.45%
2025-04-30 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9234 0.9234 0.9206 0.9206 0.0028 0.30%
2025-04-29 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9206 0.9206 0.9139 0.9139 0.0067 0.73%
2025-04-28 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9139 0.9139 0.9268 0.9268 -0.0129 -1.39%
2025-04-25 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9268 0.9268 0.9268 0.9268 0.0000 0.00%
2025-04-24 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9268 0.9268 0.9303 0.9303 -0.0035 -0.38%
2025-04-23 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9303 0.9303 0.9427 0.9427 -0.0124 -1.32%
2025-04-22 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9427 0.9427 0.9451 0.9451 -0.0024 -0.25%
2025-04-21 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9451 0.9451 0.8987 0.8987 0.0464 5.16%
2025-04-18 007776 匯安量化先鋒混合C 0.8987 0.8987 0.9034 0.9034 -0.0047 -0.52%
2025-04-17 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9034 0.9034 0.9101 0.9101 -0.0067 -0.74%
2025-04-16 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9101 0.9101 0.9130 0.9130 -0.0029 -0.32%
2025-04-15 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9130 0.9130 0.9166 0.9166 -0.0036 -0.39%
2025-04-14 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9166 0.9166 0.8919 0.8919 0.0247 2.77%
2025-04-11 007776 匯安量化先鋒混合C 0.8919 0.8919 0.8742 0.8742 0.0177 2.02%
2025-04-10 007776 匯安量化先鋒混合C 0.8742 0.8742 0.8412 0.8412 0.0330 3.92%
2025-04-09 007776 匯安量化先鋒混合C 0.8412 0.8412 0.8294 0.8294 0.0118 1.42%
2025-04-08 007776 匯安量化先鋒混合C 0.8294 0.8294 0.8419 0.8419 -0.0125 -1.48%
2025-04-07 007776 匯安量化先鋒混合C 0.8419 0.8419 0.9179 0.9179 -0.0760 -8.28%
2025-04-03 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9179 0.9179 0.9342 0.9342 -0.0163 -1.74%
2025-04-02 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9342 0.9342 0.9426 0.9426 -0.0084 -0.89%
2025-04-01 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9426 0.9426 0.9423 0.9423 0.0003 0.03%
2025-03-31 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9423 0.9423 0.9453 0.9453 -0.0030 -0.32%
2025-03-28 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9453 0.9453 0.9535 0.9535 -0.0082 -0.86%
2025-03-27 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9535 0.9535 0.9635 0.9635 -0.0100 -1.04%
2025-03-26 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9635 0.9635 0.9671 0.9671 -0.0036 -0.37%
2025-03-25 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9671 0.9671 0.9730 0.9730 -0.0059 -0.61%
2025-03-24 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9730 0.9730 0.9766 0.9766 -0.0036 -0.37%
2025-03-21 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9766 0.9766 1.0027 1.0027 -0.0261 -2.60%
2025-03-20 007776 匯安量化先鋒混合C 1.0027 1.0027 1.0134 1.0134 -0.0107 -1.06%
2025-03-19 007776 匯安量化先鋒混合C 1.0134 1.0134 1.0107 1.0107 0.0027 0.27%
2025-03-18 007776 匯安量化先鋒混合C 1.0107 1.0107 0.9976 0.9976 0.0131 1.31%
2025-03-17 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9976 0.9976 1.0059 1.0059 -0.0083 -0.83%
2025-03-14 007776 匯安量化先鋒混合C 1.0059 1.0059 0.9974 0.9974 0.0085 0.85%
2025-03-13 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9974 0.9974 0.9970 0.9970 0.0004 0.04%
2025-03-12 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9970 0.9970 0.9955 0.9955 0.0015 0.15%
2025-03-11 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9955 0.9955 0.9860 0.9860 0.0095 0.96%
2025-03-10 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9860 0.9860 0.9767 0.9767 0.0093 0.95%
2025-03-07 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9767 0.9767 0.9569 0.9569 0.0198 2.07%
2025-03-06 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9569 0.9569 0.9409 0.9409 0.0160 1.70%
2025-03-05 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9409 0.9409 0.9275 0.9275 0.0134 1.44%
2025-03-04 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9275 0.9275 0.9203 0.9203 0.0072 0.78%
2025-03-03 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9203 0.9203 0.9064 0.9064 0.0139 1.53%
2025-02-28 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9064 0.9064 0.9247 0.9247 -0.0183 -1.98%
2025-02-27 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9247 0.9247 0.9208 0.9208 0.0039 0.42%
2025-02-26 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9208 0.9208 0.9149 0.9149 0.0059 0.64%
2025-02-25 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9149 0.9149 0.9231 0.9231 -0.0082 -0.89%
2025-02-24 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9231 0.9231 0.9190 0.9190 0.0041 0.45%