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匯安量化先鋒混合C基金凈值查詢(007776)

今天最新凈值 0.9264 0.0058 0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9432 -0.0026 -0.2706%
  • 累計凈值：0.9264
  • 成立日期：2019-10-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1909億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：戴杰 朱晨歌 陳思余
近一月匯安量化先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安量化先鋒混合C(007776)基金累計收益率3.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9458 0.9458 0.9264 0.9264 0.0194 2.09%
2025-05-20 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9264 0.9264 0.9206 0.9206 0.0058 0.63%
2025-05-19 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9206 0.9206 0.9309 0.9309 -0.0103 -1.11%
2025-05-16 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9309 0.9309 0.9283 0.9283 0.0026 0.28%
2025-05-15 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9283 0.9283 0.9433 0.9433 -0.0150 -1.59%
2025-05-14 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9433 0.9433 0.9379 0.9379 0.0054 0.58%
2025-05-13 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9379 0.9379 0.9366 0.9366 0.0013 0.14%
2025-05-12 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9366 0.9366 0.9313 0.9313 0.0053 0.57%
2025-05-09 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9313 0.9313 0.9405 0.9405 -0.0092 -0.98%
2025-05-08 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9405 0.9405 0.9454 0.9454 -0.0049 -0.52%
2025-05-07 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9454 0.9454 0.9460 0.9460 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9460 0.9460 0.9234 0.9234 0.0226 2.45%
2025-04-30 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9234 0.9234 0.9206 0.9206 0.0028 0.30%
2025-04-29 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9206 0.9206 0.9139 0.9139 0.0067 0.73%
2025-04-28 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9139 0.9139 0.9268 0.9268 -0.0129 -1.39%
2025-04-25 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9268 0.9268 0.9268 0.9268 0.0000 0.00%
2025-04-24 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9268 0.9268 0.9303 0.9303 -0.0035 -0.38%
2025-04-23 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9303 0.9303 0.9427 0.9427 -0.0124 -1.32%
2025-04-22 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9427 0.9427 0.9451 0.9451 -0.0024 -0.25%
匯安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安量化先鋒混合A 0.9726 2.10%
匯安量化先鋒混合C 0.9458 2.09%
匯安遠見成長混合C 0.6897 0.77%
匯安遠見成長混合A 0.6993 0.76%
A50ETF 1.6763 0.67%
匯安核心價值混合A 0.5219 0.58%
匯安豐澤混合A 2.0209 0.56%
匯安豐澤混合C 1.9827 0.56%
匯安核心價值混合C 0.5047 0.56%
匯安豐利混合A 1.3296 0.50%