東興興瑞一年定開(kāi)A(東興興瑞一年定開(kāi))基金凈值查詢(xún)(007769)
今天最新凈值
1.3771
-0.0065 -0.4700%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.4451
- 成立日期：2019-09-06
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：15.1266億
- 最近資產(chǎn)：20.07億
- 基金公司：東興證券
- 基金經(jīng)理：張琳娜 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提
近半年?yáng)|興興瑞一年定開(kāi)A|東興興瑞一年定開(kāi)基金凈值查詢(xún)
近半年,東興興瑞一年定開(kāi)A(007769)基金累計(jì)收益率4.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
1.3771 |
1.4451 |
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1.4516 |
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-0.47% |
| 2025-05-09 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
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1.4516 |
1.3849 |
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| 2025-04-30 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
1.3849 |
1.4529 |
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| 2025-04-25 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
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| 2025-04-18 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
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東興興瑞一年定開(kāi)A |
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東興興瑞一年定開(kāi)A |
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|
|
| 2025-03-07 |
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東興興瑞一年定開(kāi)A |
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| 2025-02-28 |
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| 2025-02-21 |
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東興興瑞一年定開(kāi)A |
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| 2025-02-07 |
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東興興瑞一年定開(kāi)A |
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| 2025-01-27 |
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東興興瑞一年定開(kāi)A |
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| 2025-01-17 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
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| 2025-01-10 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
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1.4373 |
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| 2025-01-03 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
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1.4400 |
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0.86% |
| 2024-12-31 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
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| 2024-12-20 |
007769 |
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| 2024-12-13 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
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| 2024-12-06 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
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| 2024-12-05 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
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| 2024-12-04 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
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|
|
| 2024-12-03 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
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| 2024-12-02 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
1.3374 |
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| 2024-11-29 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
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| 2024-11-28 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
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1.4006 |
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| 2024-11-27 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
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1.3992 |
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1.3983 |
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0.07% |
| 2024-11-26 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
1.3303 |
1.3983 |
1.3291 |
1.3971 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
007769 |
東興興瑞一年定開(kāi)A |
1.3291 |
1.3971 |
1.3274 |
1.3954 |
0.0017 |
0.13% |
