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長盛安逸純債債券A基金凈值查詢(007744)

今天最新凈值 1.2605 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2605
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：110.1147億
  • 最近資產(chǎn)：19.21億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔡賓 王貴君
近一周長盛安逸純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長盛安逸純債債券A(007744)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007744 長盛安逸純債債券A 1.2608 1.2608 1.2605 1.2605 0.0003 0.02%
2025-05-21 007744 長盛安逸純債債券A 1.2605 1.2605 1.2603 1.2603 0.0002 0.02%
2025-05-20 007744 長盛安逸純債債券A 1.2603 1.2603 1.2602 1.2602 0.0001 0.01%
2025-05-19 007744 長盛安逸純債債券A 1.2602 1.2602 1.2596 1.2596 0.0006 0.05%
2025-05-16 007744 長盛安逸純債債券A 1.2596 1.2596 1.2599 1.2599 -0.0003 -0.02%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛量化紅利混合A 2.2164 0.44%
長盛安睿一年持有混合A 1.0876 0.09%
長盛安睿一年持有混合C 1.0753 0.08%
長盛盛輝A 1.6583 0.07%
長盛盛輝C 1.6545 0.07%
長盛盛和純債A 1.0984 0.03%
長盛盛裕A 1.0308 0.03%
長盛盛裕C 1.0301 0.03%
長盛盛琪一年期定開A 1.0600 0.03%
長盛盛康A(chǔ) 1.2020 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%