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長盛安逸純債債券A基金凈值查詢(007744)

今天最新凈值 1.2605 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2605
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：110.1147億
  • 最近資產(chǎn)：19.21億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔡賓 王貴君
近一年長盛安逸純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長盛安逸純債債券A(007744)基金累計收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 007744 長盛安逸純債債券A 1.2605 1.2605 1.2603 1.2603 0.0002 0.02%
2025-05-20 007744 長盛安逸純債債券A 1.2603 1.2603 1.2602 1.2602 0.0001 0.01%
2025-05-19 007744 長盛安逸純債債券A 1.2602 1.2602 1.2596 1.2596 0.0006 0.05%
2025-05-16 007744 長盛安逸純債債券A 1.2596 1.2596 1.2599 1.2599 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007744 長盛安逸純債債券A 1.2599 1.2599 1.2601 1.2601 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007744 長盛安逸純債債券A 1.2601 1.2601 1.2601 1.2601 0.0000 0.00%
2025-05-13 007744 長盛安逸純債債券A 1.2601 1.2601 1.2595 1.2595 0.0006 0.05%
2025-05-12 007744 長盛安逸純債債券A 1.2595 1.2595 1.2605 1.2605 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 007744 長盛安逸純債債券A 1.2605 1.2605 1.2600 1.2600 0.0005 0.04%
2025-05-08 007744 長盛安逸純債債券A 1.2600 1.2600 1.2588 1.2588 0.0012 0.10%
2025-05-07 007744 長盛安逸純債債券A 1.2588 1.2588 1.2590 1.2590 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007744 長盛安逸純債債券A 1.2590 1.2590 1.2586 1.2586 0.0004 0.03%
2025-04-30 007744 長盛安逸純債債券A 1.2586 1.2586 1.2582 1.2582 0.0004 0.03%
2025-04-29 007744 長盛安逸純債債券A 1.2582 1.2582 1.2572 1.2572 0.0010 0.08%
2025-04-28 007744 長盛安逸純債債券A 1.2572 1.2572 1.2568 1.2568 0.0004 0.03%
2025-04-25 007744 長盛安逸純債債券A 1.2568 1.2568 1.2567 1.2567 0.0001 0.01%
2025-04-24 007744 長盛安逸純債債券A 1.2567 1.2567 1.2570 1.2570 -0.0003 -0.02%
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2025-04-22 007744 長盛安逸純債債券A 1.2576 1.2576 1.2573 1.2573 0.0003 0.02%
2025-04-21 007744 長盛安逸純債債券A 1.2573 1.2573 1.2578 1.2578 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 007744 長盛安逸純債債券A 1.2578 1.2578 1.2578 1.2578 0.0000 0.00%
2025-04-17 007744 長盛安逸純債債券A 1.2578 1.2578 1.2582 1.2582 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 007744 長盛安逸純債債券A 1.2582 1.2582 1.2577 1.2577 0.0005 0.04%
2025-04-15 007744 長盛安逸純債債券A 1.2577 1.2577 1.2577 1.2577 0.0000 0.00%
2025-04-14 007744 長盛安逸純債債券A 1.2577 1.2577 1.2577 1.2577 0.0000 0.00%
2025-04-11 007744 長盛安逸純債債券A 1.2577 1.2577 1.2577 1.2577 0.0000 0.00%
2025-04-10 007744 長盛安逸純債債券A 1.2577 1.2577 1.2575 1.2575 0.0002 0.02%
2025-04-09 007744 長盛安逸純債債券A 1.2575 1.2575 1.2575 1.2575 0.0000 0.00%
2025-04-08 007744 長盛安逸純債債券A 1.2575 1.2575 1.2584 1.2584 -0.0009 -0.07%
2025-04-07 007744 長盛安逸純債債券A 1.2584 1.2584 1.2559 1.2559 0.0025 0.20%
2025-04-03 007744 長盛安逸純債債券A 1.2559 1.2559 1.2535 1.2535 0.0024 0.19%
2025-04-02 007744 長盛安逸純債債券A 1.2535 1.2535 1.2526 1.2526 0.0009 0.07%
2025-04-01 007744 長盛安逸純債債券A 1.2526 1.2526 1.2523 1.2523 0.0003 0.02%
2025-03-31 007744 長盛安逸純債債券A 1.2523 1.2523 1.2519 1.2519 0.0004 0.03%
2025-03-28 007744 長盛安逸純債債券A 1.2519 1.2519 1.2516 1.2516 0.0003 0.02%
2025-03-27 007744 長盛安逸純債債券A 1.2516 1.2516 1.2515 1.2515 0.0001 0.01%
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2025-03-25 007744 長盛安逸純債債券A 1.2509 1.2509 1.2505 1.2505 0.0004 0.03%
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2025-03-21 007744 長盛安逸純債債券A 1.2500 1.2500 1.2497 1.2497 0.0003 0.02%
2025-03-20 007744 長盛安逸純債債券A 1.2497 1.2497 1.2485 1.2485 0.0012 0.10%
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2025-03-18 007744 長盛安逸純債債券A 1.2480 1.2480 1.2476 1.2476 0.0004 0.03%
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2025-03-10 007744 長盛安逸純債債券A 1.2468 1.2468 1.2472 1.2472 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 007744 長盛安逸純債債券A 1.2472 1.2472 1.2489 1.2489 -0.0017 -0.14%
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2025-02-11 007744 長盛安逸純債債券A 1.2543 1.2543 1.2544 1.2544 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007744 長盛安逸純債債券A 1.2544 1.2544 1.2553 1.2553 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 007744 長盛安逸純債債券A 1.2553 1.2553 1.2552 1.2552 0.0001 0.01%
2025-02-06 007744 長盛安逸純債債券A 1.2552 1.2552 1.2544 1.2544 0.0008 0.06%
2025-02-05 007744 長盛安逸純債債券A 1.2544 1.2544 1.2537 1.2537 0.0007 0.06%
2025-01-27 007744 長盛安逸純債債券A 1.2537 1.2537 1.2523 1.2523 0.0014 0.11%
2025-01-22 007744 長盛安逸純債債券A 1.2531 1.2531 1.2529 1.2529 0.0002 0.02%
2025-01-14 007744 長盛安逸純債債券A 1.2541 1.2541 1.2537 1.2537 0.0004 0.03%
2025-01-13 007744 長盛安逸純債債券A 1.2537 1.2537 1.2544 1.2544 -0.0007 -0.06%
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2025-01-09 007744 長盛安逸純債債券A 1.2544 1.2544 1.2552 1.2552 -0.0008 -0.06%
2025-01-08 007744 長盛安逸純債債券A 1.2552 1.2552 1.2551 1.2551 0.0001 0.01%
2025-01-07 007744 長盛安逸純債債券A 1.2551 1.2551 1.2556 1.2556 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 007744 長盛安逸純債債券A 1.2556 1.2556 1.2552 1.2552 0.0004 0.03%
2025-01-03 007744 長盛安逸純債債券A 1.2552 1.2552 1.2546 1.2546 0.0006 0.05%
2025-01-02 007744 長盛安逸純債債券A 1.2546 1.2546 1.2527 1.2527 0.0019 0.15%
2024-12-31 007744 長盛安逸純債債券A 1.2527 1.2527 1.2515 1.2515 0.0012 0.10%
2024-12-26 007744 長盛安逸純債債券A 1.2502 1.2502 1.2500 1.2500 0.0002 0.02%
2024-12-25 007744 長盛安逸純債債券A 1.2500 1.2500 1.2507 1.2507 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 007744 長盛安逸純債債券A 1.2507 1.2507 1.2513 1.2513 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 007744 長盛安逸純債債券A 1.2513 1.2513 1.2510 1.2510 0.0003 0.02%
2024-12-20 007744 長盛安逸純債債券A 1.2510 1.2510 1.2496 1.2496 0.0014 0.11%
2024-12-19 007744 長盛安逸純債債券A 1.2496 1.2496 1.2496 1.2496 0.0000 0.00%
2024-12-18 007744 長盛安逸純債債券A 1.2496 1.2496 1.2503 1.2503 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 007744 長盛安逸純債債券A 1.2503 1.2503 1.2508 1.2508 -0.0005 -0.04%
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2024-12-13 007744 長盛安逸純債債券A 1.2492 1.2492 1.2476 1.2476 0.0016 0.13%
2024-12-12 007744 長盛安逸純債債券A 1.2476 1.2476 1.2471 1.2471 0.0005 0.04%
2024-12-11 007744 長盛安逸純債債券A 1.2471 1.2471 1.2469 1.2469 0.0002 0.02%
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2024-12-05 007744 長盛安逸純債債券A 1.2433 1.2433 1.2430 1.2430 0.0003 0.02%
2024-12-04 007744 長盛安逸純債債券A 1.2430 1.2430 1.2418 1.2418 0.0012 0.10%
2024-12-03 007744 長盛安逸純債債券A 1.2418 1.2418 1.2418 1.2418 0.0000 0.00%
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2024-11-29 007744 長盛安逸純債債券A 1.2395 1.2395 1.2387 1.2387 0.0008 0.06%
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2024-11-27 007744 長盛安逸純債債券A 1.2380 1.2380 1.2378 1.2378 0.0002 0.02%
2024-11-26 007744 長盛安逸純債債券A 1.2378 1.2378 1.2375 1.2375 0.0003 0.02%
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2024-06-05 007744 長盛安逸純債債券A 1.2237 1.2237 1.2233 1.2233 0.0004 0.03%
2024-06-04 007744 長盛安逸純債債券A 1.2233 1.2233 1.2231 1.2231 0.0002 0.02%
2024-06-03 007744 長盛安逸純債債券A 1.2231 1.2231 1.2226 1.2226 0.0005 0.04%
2024-05-31 007744 長盛安逸純債債券A 1.2226 1.2226 1.2227 1.2227 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 007744 長盛安逸純債債券A 1.2227 1.2227 1.2224 1.2224 0.0003 0.02%
2024-05-29 007744 長盛安逸純債債券A 1.2224 1.2224 1.2222 1.2222 0.0002 0.02%
2024-05-28 007744 長盛安逸純債債券A 1.2222 1.2222 1.2218 1.2218 0.0004 0.03%
2024-05-27 007744 長盛安逸純債債券A 1.2218 1.2218 1.2215 1.2215 0.0003 0.02%
2024-05-24 007744 長盛安逸純債債券A 1.2215 1.2215 1.2215 1.2215 0.0000 0.00%
2024-05-23 007744 長盛安逸純債債券A 1.2215 1.2215 1.2211 1.2211 0.0004 0.03%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛量化紅利混合A 2.2164 0.44%
長盛安睿一年持有混合A 1.0876 0.09%
長盛安睿一年持有混合C 1.0753 0.08%
長盛盛輝A 1.6583 0.07%
長盛盛輝C 1.6545 0.07%
長盛盛和純債A 1.0984 0.03%
長盛盛裕A 1.0308 0.03%
長盛盛裕C 1.0301 0.03%
長盛盛琪一年期定開A 1.0600 0.03%
長盛盛康A(chǔ) 1.2020 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%