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金鷹民安回報定開C基金凈值查詢(007735)

今天最新凈值 0.8634 -0.0033 -0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8509 -0.0076 -0.8842%
  • 累計凈值：1.2249
  • 成立日期：2019-08-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8194億
  • 最近資產(chǎn)：13.17億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍
今年以來金鷹民安回報定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金鷹民安回報定開C(007735)基金累計收益率-2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007735 金鷹民安回報定開C 0.8585 1.2200 0.8634 1.2249 -0.0049 -0.57%
2025-05-21 007735 金鷹民安回報定開C 0.8634 1.2249 0.8667 1.2282 -0.0033 -0.38%
2025-05-20 007735 金鷹民安回報定開C 0.8667 1.2282 0.8611 1.2226 0.0056 0.65%
2025-05-19 007735 金鷹民安回報定開C 0.8611 1.2226 0.8635 1.2250 -0.0024 -0.28%
2025-05-16 007735 金鷹民安回報定開C 0.8635 1.2250 0.8641 1.2256 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 007735 金鷹民安回報定開C 0.8641 1.2256 0.8803 1.2418 -0.0162 -1.84%
2025-05-14 007735 金鷹民安回報定開C 0.8803 1.2418 0.8803 1.2418 0.0000 0.00%
2025-05-13 007735 金鷹民安回報定開C 0.8803 1.2418 0.8806 1.2421 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 007735 金鷹民安回報定開C 0.8806 1.2421 0.8704 1.2319 0.0102 1.17%
2025-05-09 007735 金鷹民安回報定開C 0.8704 1.2319 0.8826 1.2441 -0.0122 -1.38%
2025-05-08 007735 金鷹民安回報定開C 0.8826 1.2441 0.8791 1.2406 0.0035 0.40%
2025-05-07 007735 金鷹民安回報定開C 0.8791 1.2406 0.8843 1.2458 -0.0052 -0.59%
2025-05-06 007735 金鷹民安回報定開C 0.8843 1.2458 0.8648 1.2263 0.0195 2.25%
2025-04-30 007735 金鷹民安回報定開C 0.8648 1.2263 0.8577 1.2192 0.0071 0.83%
2025-04-29 007735 金鷹民安回報定開C 0.8577 1.2192 0.8520 1.2135 0.0057 0.67%
2025-04-28 007735 金鷹民安回報定開C 0.8520 1.2135 0.8580 1.2195 -0.0060 -0.70%
2025-04-25 007735 金鷹民安回報定開C 0.8580 1.2195 0.8530 1.2145 0.0050 0.59%
2025-04-24 007735 金鷹民安回報定開C 0.8530 1.2145 0.8628 1.2243 -0.0098 -1.14%
2025-04-23 007735 金鷹民安回報定開C 0.8628 1.2243 0.8534 1.2149 0.0094 1.10%
2025-04-22 007735 金鷹民安回報定開C 0.8534 1.2149 0.8592 1.2207 -0.0058 -0.68%
2025-04-21 007735 金鷹民安回報定開C 0.8592 1.2207 0.8451 1.2066 0.0141 1.67%
2025-04-18 007735 金鷹民安回報定開C 0.8451 1.2066 0.8446 1.2061 0.0005 0.06%
2025-04-17 007735 金鷹民安回報定開C 0.8446 1.2061 0.8442 1.2057 0.0004 0.05%
2025-04-16 007735 金鷹民安回報定開C 0.8442 1.2057 0.8530 1.2145 -0.0088 -1.03%
2025-04-15 007735 金鷹民安回報定開C 0.8530 1.2145 0.8589 1.2204 -0.0059 -0.69%
2025-04-14 007735 金鷹民安回報定開C 0.8589 1.2204 0.8559 1.2174 0.0030 0.35%
2025-04-11 007735 金鷹民安回報定開C 0.8559 1.2174 0.8536 1.2151 0.0023 0.27%
2025-04-10 007735 金鷹民安回報定開C 0.8536 1.2151 0.8380 1.1995 0.0156 1.86%
2025-04-09 007735 金鷹民安回報定開C 0.8380 1.1995 0.8256 1.1871 0.0124 1.50%
2025-04-08 007735 金鷹民安回報定開C 0.8256 1.1871 0.8255 1.1870 0.0001 0.01%
2025-04-07 007735 金鷹民安回報定開C 0.8255 1.1870 0.8919 1.2534 -0.0664 -7.44%
2025-04-03 007735 金鷹民安回報定開C 0.8919 1.2534 0.9003 1.2618 -0.0084 -0.93%
2025-04-02 007735 金鷹民安回報定開C 0.9003 1.2618 0.8980 1.2595 0.0023 0.26%
2025-04-01 007735 金鷹民安回報定開C 0.8980 1.2595 0.8976 1.2591 0.0004 0.04%
2025-03-31 007735 金鷹民安回報定開C 0.8976 1.2591 0.9023 1.2638 -0.0047 -0.52%
2025-03-28 007735 金鷹民安回報定開C 0.9023 1.2638 0.9065 1.2680 -0.0042 -0.46%
2025-03-27 007735 金鷹民安回報定開C 0.9065 1.2680 0.9072 1.2687 -0.0007 -0.08%
2025-03-26 007735 金鷹民安回報定開C 0.9072 1.2687 0.9034 1.2649 0.0038 0.42%
2025-03-25 007735 金鷹民安回報定開C 0.9034 1.2649 0.9123 1.2738 -0.0089 -0.98%
2025-03-24 007735 金鷹民安回報定開C 0.9123 1.2738 0.9139 1.2754 -0.0016 -0.18%
2025-03-21 007735 金鷹民安回報定開C 0.9139 1.2754 0.9298 1.2913 -0.0159 -1.71%
2025-03-20 007735 金鷹民安回報定開C 0.9298 1.2913 0.9378 1.2993 -0.0080 -0.85%
2025-03-19 007735 金鷹民安回報定開C 0.9378 1.2993 0.9498 1.3113 -0.0120 -1.26%
2025-03-18 007735 金鷹民安回報定開C 0.9498 1.3113 0.9467 1.3082 0.0031 0.33%
2025-03-17 007735 金鷹民安回報定開C 0.9467 1.3082 0.9483 1.3098 -0.0016 -0.17%
2025-03-14 007735 金鷹民安回報定開C 0.9483 1.3098 0.9367 1.2982 0.0116 1.24%
2025-03-13 007735 金鷹民安回報定開C 0.9367 1.2982 0.9509 1.3124 -0.0142 -1.49%
2025-03-12 007735 金鷹民安回報定開C 0.9509 1.3124 0.9481 1.3096 0.0028 0.30%
2025-03-11 007735 金鷹民安回報定開C 0.9481 1.3096 0.9440 1.3055 0.0041 0.43%
2025-03-10 007735 金鷹民安回報定開C 0.9440 1.3055 0.9461 1.3076 -0.0021 -0.22%
2025-03-07 007735 金鷹民安回報定開C 0.9461 1.3076 0.9493 1.3108 -0.0032 -0.34%
2025-03-06 007735 金鷹民安回報定開C 0.9493 1.3108 0.9285 1.2900 0.0208 2.24%
2025-03-05 007735 金鷹民安回報定開C 0.9285 1.2900 0.9202 1.2817 0.0083 0.90%
2025-03-04 007735 金鷹民安回報定開C 0.9202 1.2817 0.9125 1.2740 0.0077 0.84%
2025-03-03 007735 金鷹民安回報定開C 0.9125 1.2740 0.9217 1.2832 -0.0092 -1.00%
2025-02-28 007735 金鷹民安回報定開C 0.9217 1.2832 0.9469 1.3084 -0.0252 -2.66%
2025-02-27 007735 金鷹民安回報定開C 0.9469 1.3084 0.9588 1.3203 -0.0119 -1.24%
2025-02-26 007735 金鷹民安回報定開C 0.9588 1.3203 0.9489 1.3104 0.0099 1.04%
2025-02-25 007735 金鷹民安回報定開C 0.9489 1.3104 0.9531 1.3146 -0.0042 -0.44%
2025-02-24 007735 金鷹民安回報定開C 0.9531 1.3146 0.9506 1.3121 0.0025 0.26%
2025-02-21 007735 金鷹民安回報定開C 0.9506 1.3121 0.9227 1.2842 0.0279 3.02%
2025-02-20 007735 金鷹民安回報定開C 0.9227 1.2842 0.9220 1.2835 0.0007 0.08%
2025-02-19 007735 金鷹民安回報定開C 0.9220 1.2835 0.9078 1.2693 0.0142 1.56%
2025-02-18 007735 金鷹民安回報定開C 0.9078 1.2693 0.9233 1.2848 -0.0155 -1.68%
2025-02-17 007735 金鷹民安回報定開C 0.9233 1.2848 0.9179 1.2794 0.0054 0.59%
2025-02-14 007735 金鷹民安回報定開C 0.9179 1.2794 0.9153 1.2768 0.0026 0.28%
2025-02-13 007735 金鷹民安回報定開C 0.9153 1.2768 0.9254 1.2869 -0.0101 -1.09%
2025-02-12 007735 金鷹民安回報定開C 0.9254 1.2869 0.9162 1.2777 0.0092 1.00%
2025-02-11 007735 金鷹民安回報定開C 0.9162 1.2777 0.9178 1.2793 -0.0016 -0.17%
2025-02-10 007735 金鷹民安回報定開C 0.9178 1.2793 0.9129 1.2744 0.0049 0.54%
2025-02-07 007735 金鷹民安回報定開C 0.9129 1.2744 0.9063 1.2678 0.0066 0.73%
2025-02-06 007735 金鷹民安回報定開C 0.9063 1.2678 0.8925 1.2540 0.0138 1.55%
2025-02-05 007735 金鷹民安回報定開C 0.8925 1.2540 0.8910 1.2525 0.0015 0.17%
2025-01-27 007735 金鷹民安回報定開C 0.8910 1.2525 0.9057 1.2672 -0.0147 -1.62%
2025-01-22 007735 金鷹民安回報定開C 0.8963 1.2578 0.8968 1.2583 -0.0005 -0.06%
2025-01-14 007735 金鷹民安回報定開C 0.8835 1.2450 0.8620 1.2235 0.0215 2.49%
2025-01-13 007735 金鷹民安回報定開C 0.8620 1.2235 0.8609 1.2224 0.0011 0.13%
2025-01-10 007735 金鷹民安回報定開C 0.8609 1.2224 0.8673 1.2288 -0.0064 -0.74%
2025-01-09 007735 金鷹民安回報定開C 0.8673 1.2288 0.8664 1.2279 0.0009 0.10%
2025-01-08 007735 金鷹民安回報定開C 0.8664 1.2279 0.8685 1.2300 -0.0021 -0.24%
2025-01-07 007735 金鷹民安回報定開C 0.8685 1.2300 0.8553 1.2168 0.0132 1.54%
2025-01-06 007735 金鷹民安回報定開C 0.8553 1.2168 0.8597 1.2212 -0.0044 -0.51%
2025-01-03 007735 金鷹民安回報定開C 0.8597 1.2212 0.8698 1.2313 -0.0101 -1.16%
2025-01-02 007735 金鷹民安回報定開C 0.8698 1.2313 0.8824 1.2439 -0.0126 -1.43%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%