搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金鷹民安回報(bào)定開C基金盤中實(shí)時(shí)估值(007735)

今天最新凈值 0.8585 -0.0049 -0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2200
  • 成立日期：2019-08-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8194億
  • 最近資產(chǎn)：13.17億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍
金鷹民安回報(bào)定開C基金007735重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300017 網(wǎng)宿科技 0.0000 3.55% -4.67% -0.1658%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 2.36% -2.73% -0.0644%
300033 同花順 0.0000 2.03% -2.16% -0.0438%
300442 潤澤科技 0.0000 1.86% -2.36% -0.0439%
300454 深信服 0.0000 1.81% -0.24% -0.0043%
301525 儒競(jìng)科技 0.0000 1.50% -1.61% -0.0242%
002757 南興股份 0.0000 1.46% -4.06% -0.0593%
688506 百利天恒 0.0000 1.35% -3.35% -0.0452%
000063 中興通訊 0.0000 1.33% -1.61% -0.0214%
600633 浙數(shù)文化 0.0000 1.32% -2.59% -0.0342%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
18.57% -0.5065% 39.92%
金鷹民安回報(bào)定開C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.57% -0.22%
2025-05-21 -0.38% -0.19%
2025-05-20 0.65% 0.22%
2025-05-19 -0.28% -0.21%
2025-05-16 -0.07% -0.02%
2025-05-15 -1.84% -1.12%
2025-05-14 0.00% 0.34%
2025-05-13 -0.03% 0.19%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹民安回報(bào)定開C基金007735實(shí)時(shí)估值圖
金鷹民安回報(bào)定開C基金007735實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%