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金鷹民安回報(bào)定開C(007735)基金分紅送配

今天最新凈值 0.8634 -0.0033 -0.3800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2249
  • 成立日期：2019-08-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8194億
  • 最近資產(chǎn)：13.17億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 每份派現(xiàn)金0.2100元
2020-08-14 2020-08-14 2020-08-18 每份派現(xiàn)金0.1515元
金鷹基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金鷹添裕純債債券A 1.0770 0.05%
金鷹添盈純債債券A 1.0199 0.02%
金鷹添瑞中短債A 1.0822 0.01%
金鷹元盛債券LOF 1.3090 -0.07%
金鷹策略配置混合 1.3413 -0.09%
金鷹鑫益混合A 1.1727 -0.15%
金鷹鑫益混合C 1.1697 -0.15%
金鷹鑫瑞混合C 1.4547 -0.16%