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民生加銀持續(xù)成長混合A基金凈值查詢(007731)

今天最新凈值 1.4028 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3718 -0.0134 -0.9709%
  • 累計凈值：1.4028
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2461億
  • 最近資產(chǎn)：11.63億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶 朱辰喆
近半年民生加銀持續(xù)成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,民生加銀持續(xù)成長混合A(007731)基金累計收益率-2.97%
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2025-05-21 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4028 1.4028 1.4029 1.4029 -0.0001 -0.01%
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2025-05-19 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3907 1.3907 1.4031 1.4031 -0.0124 -0.88%
2025-05-16 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4031 1.4031 1.3965 1.3965 0.0066 0.47%
2025-05-15 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3965 1.3965 1.4293 1.4293 -0.0328 -2.29%
2025-05-14 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4293 1.4293 1.4234 1.4234 0.0059 0.41%
2025-05-13 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4234 1.4234 1.4596 1.4596 -0.0362 -2.48%
2025-05-12 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4596 1.4596 1.3882 1.3882 0.0714 5.14%
2025-05-09 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3882 1.3882 1.4190 1.4190 -0.0308 -2.17%
2025-05-08 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4190 1.4190 1.4023 1.4023 0.0167 1.19%
2025-05-07 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4023 1.4023 1.4177 1.4177 -0.0154 -1.09%
2025-05-06 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4177 1.4177 1.3707 1.3707 0.0470 3.43%
2025-04-30 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3707 1.3707 1.3466 1.3466 0.0241 1.79%
2025-04-29 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3466 1.3466 1.3523 1.3523 -0.0057 -0.42%
2025-04-28 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3523 1.3523 1.3616 1.3616 -0.0093 -0.68%
2025-04-25 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3616 1.3616 1.3528 1.3528 0.0088 0.65%
2025-04-24 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3528 1.3528 1.3713 1.3713 -0.0185 -1.35%
2025-04-23 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3713 1.3713 1.3319 1.3319 0.0394 2.96%
2025-04-22 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3319 1.3319 1.3332 1.3332 -0.0013 -0.10%
2025-04-21 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3332 1.3332 1.3205 1.3205 0.0127 0.96%
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2025-04-17 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3127 1.3127 1.3047 1.3047 0.0080 0.61%
2025-04-16 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3047 1.3047 1.3415 1.3415 -0.0368 -2.74%
2025-04-15 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3415 1.3415 1.3619 1.3619 -0.0204 -1.50%
2025-04-14 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3619 1.3619 1.3428 1.3428 0.0191 1.42%
2025-04-11 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3428 1.3428 1.2929 1.2929 0.0499 3.86%
2025-04-10 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.2929 1.2929 1.2464 1.2464 0.0465 3.73%
2025-04-09 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.2464 1.2464 1.2251 1.2251 0.0213 1.74%
2025-04-08 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.2251 1.2251 1.2466 1.2466 -0.0215 -1.72%
2025-04-07 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.2466 1.2466 1.4591 1.4591 -0.2125 -14.56%
2025-04-03 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4591 1.4591 1.5467 1.5467 -0.0876 -5.66%
2025-04-02 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.5467 1.5467 1.5479 1.5479 -0.0012 -0.08%
2025-04-01 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.5479 1.5479 1.5582 1.5582 -0.0103 -0.66%
2025-03-31 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.5582 1.5582 1.5703 1.5703 -0.0121 -0.77%
2025-03-28 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.5703 1.5703 1.5858 1.5858 -0.0155 -0.98%
2025-03-27 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.5858 1.5858 1.5758 1.5758 0.0100 0.63%
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2025-03-24 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6030 1.6030 1.5933 1.5933 0.0097 0.61%
2025-03-21 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.5933 1.5933 1.6423 1.6423 -0.0490 -2.98%
2025-03-20 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6423 1.6423 1.6617 1.6617 -0.0194 -1.17%
2025-03-19 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6617 1.6617 1.6681 1.6681 -0.0064 -0.38%
2025-03-18 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6681 1.6681 1.6329 1.6329 0.0352 2.16%
2025-03-17 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6329 1.6329 1.6326 1.6326 0.0003 0.02%
2025-03-14 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6326 1.6326 1.5977 1.5977 0.0349 2.18%
2025-03-13 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.5977 1.5977 1.6396 1.6396 -0.0419 -2.56%
2025-03-12 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6396 1.6396 1.6544 1.6544 -0.0148 -0.89%
2025-03-11 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6544 1.6544 1.6395 1.6395 0.0149 0.91%
2025-03-10 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6395 1.6395 1.6644 1.6644 -0.0249 -1.50%
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2025-03-06 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6750 1.6750 1.6298 1.6298 0.0452 2.77%
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2025-02-24 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.7170 1.7170 1.7198 1.7198 -0.0028 -0.16%
2025-02-21 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.7198 1.7198 1.6811 1.6811 0.0387 2.30%
2025-02-20 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6811 1.6811 1.6664 1.6664 0.0147 0.88%
2025-02-19 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6664 1.6664 1.6163 1.6163 0.0501 3.10%
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2025-02-17 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6377 1.6377 1.6325 1.6325 0.0052 0.32%
2025-02-14 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6325 1.6325 1.6348 1.6348 -0.0023 -0.14%
2025-02-13 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6348 1.6348 1.6687 1.6687 -0.0339 -2.03%
2025-02-12 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6687 1.6687 1.6069 1.6069 0.0618 3.85%
2025-02-11 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6069 1.6069 1.5896 1.5896 0.0173 1.09%
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2025-02-07 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.5835 1.5835 1.5629 1.5629 0.0206 1.32%
2025-02-06 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.5629 1.5629 1.4822 1.4822 0.0807 5.44%
2025-02-05 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4822 1.4822 1.4636 1.4636 0.0186 1.27%
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2025-01-22 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4778 1.4778 1.4780 1.4780 -0.0002 -0.01%
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2025-01-13 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3487 1.3487 1.3648 1.3648 -0.0161 -1.18%
2025-01-10 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3648 1.3648 1.3807 1.3807 -0.0159 -1.15%
2025-01-09 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3807 1.3807 1.3742 1.3742 0.0065 0.47%
2025-01-08 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3742 1.3742 1.4042 1.4042 -0.0300 -2.14%
2025-01-07 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4042 1.4042 1.3608 1.3608 0.0434 3.19%
2025-01-06 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3608 1.3608 1.3678 1.3678 -0.0070 -0.51%
2025-01-03 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3678 1.3678 1.3919 1.3919 -0.0241 -1.73%
2025-01-02 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3919 1.3919 1.4324 1.4324 -0.0405 -2.83%
2024-12-31 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4324 1.4324 1.4895 1.4895 -0.0571 -3.83%
2024-12-26 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4976 1.4976 1.4550 1.4550 0.0426 2.93%
2024-12-25 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4550 1.4550 1.4683 1.4683 -0.0133 -0.91%
2024-12-24 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4683 1.4683 1.4488 1.4488 0.0195 1.35%
2024-12-23 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4488 1.4488 1.4935 1.4935 -0.0447 -2.99%
2024-12-20 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4935 1.4935 1.4809 1.4809 0.0126 0.85%
2024-12-19 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4809 1.4809 1.4549 1.4549 0.0260 1.79%
2024-12-18 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4549 1.4549 1.4348 1.4348 0.0201 1.40%
2024-12-17 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4348 1.4348 1.4418 1.4418 -0.0070 -0.49%
2024-12-16 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4418 1.4418 1.4736 1.4736 -0.0318 -2.16%
2024-12-13 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4736 1.4736 1.4916 1.4916 -0.0180 -1.21%
2024-12-12 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4916 1.4916 1.4955 1.4955 -0.0039 -0.26%
2024-12-11 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4955 1.4955 1.4715 1.4715 0.0240 1.63%
2024-12-10 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4715 1.4715 1.4436 1.4436 0.0279 1.93%
2024-12-09 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4436 1.4436 1.4492 1.4492 -0.0056 -0.39%
2024-12-06 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4492 1.4492 1.4420 1.4420 0.0072 0.50%
2024-12-05 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4420 1.4420 1.4380 1.4380 0.0040 0.28%
2024-12-04 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4380 1.4380 1.4587 1.4587 -0.0207 -1.42%
2024-12-03 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4587 1.4587 1.4766 1.4766 -0.0179 -1.21%
2024-12-02 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4766 1.4766 1.4270 1.4270 0.0496 3.48%
2024-11-29 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4270 1.4270 1.4135 1.4135 0.0135 0.96%
2024-11-28 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4135 1.4135 1.4302 1.4302 -0.0167 -1.17%
2024-11-27 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4302 1.4302 1.3582 1.3582 0.0720 5.30%
2024-11-26 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3582 1.3582 1.3806 1.3806 -0.0224 -1.62%
2024-11-25 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3806 1.3806 1.3931 1.3931 -0.0125 -0.90%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
華寶專精特新混合發(fā)起式A 0.8406 -0.41%
華寶專精特新混合發(fā)起式C 0.8340 -0.41%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0571 -0.50%
華寶先進(jìn)成長混合 4.2264 -0.61%
華寶紅利精選混合A 1.2669 -0.66%
華寶紅利精選混合C 1.2446 -0.66%
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶消費升級混合 1.0519 -1.04%