民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(007731)
今天最新凈值
1.4028
-0.0001 -0.0100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3815
-0.0213 -1.5174%
- 累計(jì)凈值：1.4028
- 成立日期：2019-09-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：12.2461億
- 最近資產(chǎn)：11.63億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：柳世慶 朱辰喆
近一月民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
近一月,民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A(007731)基金累計(jì)收益率5.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.4028 |
1.4028 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.4029 |
1.4029 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0122 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.3907 |
1.3907 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0124 |
-0.88% |
| 2025-05-16 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.4031 |
1.4031 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0066 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.3965 |
1.3965 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0328 |
-2.29% |
| 2025-05-14 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.4234 |
1.4234 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0362 |
-2.48% |
| 2025-05-12 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.4596 |
1.4596 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0714 |
5.14% |
| 2025-05-09 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.3882 |
1.3882 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0308 |
-2.17% |
| 2025-05-08 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0167 |
1.19% |
|
|
| 2025-05-07 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0154 |
-1.09% |
| 2025-05-06 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.4177 |
1.4177 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0470 |
3.43% |
| 2025-04-30 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0241 |
1.79% |
| 2025-04-29 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0088 |
0.65% |
| 2025-04-24 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0185 |
-1.35% |
| 2025-04-23 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0394 |
2.96% |
