搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債(鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債券)基金凈值查詢(007723)

今天最新凈值 1.0239 0.0009 0.0900% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1922
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9883億
  • 最近資產(chǎn)：82.22億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：鄧明明 應(yīng)琛
近一季鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債|鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債(007723)基金累計(jì)收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 007723 鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債 1.0239 1.1922 1.0230 1.1913 0.0009 0.09%
2025-05-09 007723 鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債 1.0230 1.1913 1.0520 1.1903 -0.0290 0.10%
2025-04-30 007723 鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債 1.0520 1.1903 1.0514 1.1897 0.0006 0.06%
2025-04-25 007723 鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債 1.0514 1.1897 1.0506 1.1889 0.0008 0.08%
2025-04-18 007723 鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債 1.0506 1.1889 1.0497 1.1880 0.0009 0.09%
2025-04-11 007723 鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債 1.0497 1.1880 1.0488 1.1871 0.0009 0.09%
2025-04-03 007723 鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債 1.0488 1.1871 1.0481 1.1864 0.0007 0.07%
2025-03-28 007723 鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債 1.0481 1.1864 1.0473 1.1856 0.0008 0.08%
2025-03-21 007723 鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債 1.0473 1.1856 1.0465 1.1848 0.0008 0.08%
2025-03-14 007723 鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債 1.0465 1.1848 1.0457 1.1840 0.0008 0.08%
2025-03-07 007723 鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債 1.0457 1.1840 1.0449 1.1832 0.0008 0.08%
2025-02-28 007723 鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債 1.0449 1.1832 1.0442 1.1825 0.0007 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%