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鵬華錦潤86個月定開債(鵬華錦潤86個月定開債券) - 基金主頁(代碼:007723)

今天最新凈值 1.0239 0.0009 0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1922
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9883億
  • 最近資產(chǎn)：82.22億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：鄧明明 應琛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.47% 0.09% 0.40% 1.01% 4.18% 8.35% 12.81% 20.65%
同類排名 94/3286 55/3399 65/3377 105/3314 509/2961 571/2438 260/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-09 2025-05-09 2025-05-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-09-13 2024-09-13 2024-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0104元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0153元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0313元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
鵬華錦潤86個月定開債(007723)基金檔案
基金代碼 007723 基金簡稱 鵬華錦潤86個月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-08~2020-07-20 成立日期 2020-07-22 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 鄧明明 應琛 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 82.22億 最近份額 79.9883億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%