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鵬華錦潤86個月定開債(鵬華錦潤86個月定開債券)基金凈值查詢(007723)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0239 0.0009 0.0900% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1922
成立日期：2020-07-22
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.9883億
最近資產：82.22億
基金公司：鵬華基金
基金經理：鄧明明應琛

近一月鵬華錦潤86個月定開債|鵬華錦潤86個月定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,鵬華錦潤86個月定開債(007723)基金累計收益率0.40%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-16	007723	鵬華錦潤86個月定開債	1.0239	1.1922	1.0230	1.1913	0.0009	0.09%
2025-05-09	007723	鵬華錦潤86個月定開債	1.0230	1.1913	1.0520	1.1903	-0.0290	0.10%
2025-04-30	007723	鵬華錦潤86個月定開債	1.0520	1.1903	1.0514	1.1897	0.0006	0.06%
2025-04-25	007723	鵬華錦潤86個月定開債	1.0514	1.1897	1.0506	1.1889	0.0008	0.08%

標簽云

鵬華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鵬華新材料混合發(fā)起式A	0.8825	1.10%
鵬華新材料混合發(fā)起式C	0.8711	1.10%
鵬華精選回報定開	1.0516	0.98%
鵬華中國50	1.8800	0.97%
鵬華弘和A	1.1974	0.83%
鵬華弘和C	1.1799	0.82%
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.3320	0.75%
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.3299	0.74%
香港醫(yī)藥	0.5253	0.65%
鵬華弘澤A	1.6189	0.62%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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