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南方聰元債券C(南方聰元C)基金凈值查詢(007707)

今天最新凈值 1.1171 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1846
  • 成立日期：2019-09-02
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1056億
  • 最近資產(chǎn)：30.67億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
今年以來(lái)南方聰元債券C|南方聰元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),南方聰元債券C(007707)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007707 南方聰元債券C 1.1170 1.1845 1.1171 1.1846 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 007707 南方聰元債券C 1.1171 1.1846 1.1171 1.1846 0.0000 0.00%
2025-05-21 007707 南方聰元債券C 1.1171 1.1846 1.1169 1.1844 0.0002 0.02%
2025-05-20 007707 南方聰元債券C 1.1169 1.1844 1.1166 1.1841 0.0003 0.03%
2025-05-19 007707 南方聰元債券C 1.1166 1.1841 1.1163 1.1838 0.0003 0.03%
2025-05-16 007707 南方聰元債券C 1.1163 1.1838 1.1169 1.1844 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 007707 南方聰元債券C 1.1169 1.1844 1.1171 1.1846 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007707 南方聰元債券C 1.1171 1.1846 1.1172 1.1847 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007707 南方聰元債券C 1.1172 1.1847 1.1164 1.1839 0.0008 0.07%
2025-05-12 007707 南方聰元債券C 1.1164 1.1839 1.1170 1.1845 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 007707 南方聰元債券C 1.1170 1.1845 1.1162 1.1837 0.0008 0.07%
2025-05-08 007707 南方聰元債券C 1.1162 1.1837 1.1151 1.1826 0.0011 0.10%
2025-05-07 007707 南方聰元債券C 1.1151 1.1826 1.1150 1.1825 0.0001 0.01%
2025-05-06 007707 南方聰元債券C 1.1150 1.1825 1.1149 1.1824 0.0001 0.01%
2025-04-30 007707 南方聰元債券C 1.1149 1.1824 1.1145 1.1820 0.0004 0.04%
2025-04-29 007707 南方聰元債券C 1.1145 1.1820 1.1138 1.1813 0.0007 0.06%
2025-04-28 007707 南方聰元債券C 1.1138 1.1813 1.1132 1.1807 0.0006 0.05%
2025-04-25 007707 南方聰元債券C 1.1132 1.1807 1.1132 1.1807 0.0000 0.00%
2025-04-24 007707 南方聰元債券C 1.1132 1.1807 1.1135 1.1810 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 007707 南方聰元債券C 1.1135 1.1810 1.1138 1.1813 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007707 南方聰元債券C 1.1138 1.1813 1.1137 1.1812 0.0001 0.01%
2025-04-21 007707 南方聰元債券C 1.1137 1.1812 1.1139 1.1814 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007707 南方聰元債券C 1.1139 1.1814 1.1487 1.1812 0.0002 0.02%
2025-04-17 007707 南方聰元債券C 1.1487 1.1812 1.1488 1.1813 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007707 南方聰元債券C 1.1488 1.1813 1.1486 1.1811 0.0002 0.02%
2025-04-15 007707 南方聰元債券C 1.1486 1.1811 1.1486 1.1811 0.0000 0.00%
2025-04-14 007707 南方聰元債券C 1.1486 1.1811 1.1484 1.1809 0.0002 0.02%
2025-04-11 007707 南方聰元債券C 1.1484 1.1809 1.1479 1.1804 0.0005 0.04%
2025-04-10 007707 南方聰元債券C 1.1479 1.1804 1.1481 1.1806 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 007707 南方聰元債券C 1.1481 1.1806 1.1481 1.1806 0.0000 0.00%
2025-04-08 007707 南方聰元債券C 1.1481 1.1806 1.1496 1.1821 -0.0015 -0.13%
2025-04-07 007707 南方聰元債券C 1.1496 1.1821 1.1469 1.1794 0.0027 0.24%
2025-04-03 007707 南方聰元債券C 1.1469 1.1794 1.1438 1.1763 0.0031 0.27%
2025-04-02 007707 南方聰元債券C 1.1438 1.1763 1.1432 1.1757 0.0006 0.05%
2025-04-01 007707 南方聰元債券C 1.1432 1.1757 1.1431 1.1756 0.0001 0.01%
2025-03-31 007707 南方聰元債券C 1.1431 1.1756 1.1428 1.1753 0.0003 0.03%
2025-03-28 007707 南方聰元債券C 1.1428 1.1753 1.1427 1.1752 0.0001 0.01%
2025-03-27 007707 南方聰元債券C 1.1427 1.1752 1.1424 1.1749 0.0003 0.03%
2025-03-26 007707 南方聰元債券C 1.1424 1.1749 1.1419 1.1744 0.0005 0.04%
2025-03-25 007707 南方聰元債券C 1.1419 1.1744 1.1414 1.1739 0.0005 0.04%
2025-03-24 007707 南方聰元債券C 1.1414 1.1739 1.1411 1.1736 0.0003 0.03%
2025-03-21 007707 南方聰元債券C 1.1411 1.1736 1.1410 1.1735 0.0001 0.01%
2025-03-20 007707 南方聰元債券C 1.1410 1.1735 1.1401 1.1726 0.0009 0.08%
2025-03-19 007707 南方聰元債券C 1.1401 1.1726 1.1396 1.1721 0.0005 0.04%
2025-03-18 007707 南方聰元債券C 1.1396 1.1721 1.1393 1.1718 0.0003 0.03%
2025-03-17 007707 南方聰元債券C 1.1393 1.1718 1.1403 1.1728 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 007707 南方聰元債券C 1.1403 1.1728 1.1397 1.1722 0.0006 0.05%
2025-03-13 007707 南方聰元債券C 1.1397 1.1722 1.1385 1.1710 0.0012 0.11%
2025-03-12 007707 南方聰元債券C 1.1385 1.1710 1.1374 1.1699 0.0011 0.10%
2025-03-11 007707 南方聰元債券C 1.1374 1.1699 1.1387 1.1712 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 007707 南方聰元債券C 1.1387 1.1712 1.1391 1.1716 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007707 南方聰元債券C 1.1391 1.1716 1.1403 1.1728 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 007707 南方聰元債券C 1.1403 1.1728 1.1409 1.1734 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 007707 南方聰元債券C 1.1409 1.1734 1.1407 1.1732 0.0002 0.02%
2025-03-04 007707 南方聰元債券C 1.1407 1.1732 1.1406 1.1731 0.0001 0.01%
2025-03-03 007707 南方聰元債券C 1.1406 1.1731 1.1398 1.1723 0.0008 0.07%
2025-02-28 007707 南方聰元債券C 1.1398 1.1723 1.1396 1.1721 0.0002 0.02%
2025-02-27 007707 南方聰元債券C 1.1396 1.1721 1.1403 1.1728 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 007707 南方聰元債券C 1.1403 1.1728 1.1397 1.1722 0.0006 0.05%
2025-02-25 007707 南方聰元債券C 1.1397 1.1722 1.1395 1.1720 0.0002 0.02%
2025-02-24 007707 南方聰元債券C 1.1395 1.1720 1.1413 1.1738 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 007707 南方聰元債券C 1.1413 1.1738 1.1426 1.1751 -0.0013 -0.11%
2025-02-20 007707 南方聰元債券C 1.1426 1.1751 1.1442 1.1767 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 007707 南方聰元債券C 1.1442 1.1767 1.1438 1.1763 0.0004 0.03%
2025-02-18 007707 南方聰元債券C 1.1438 1.1763 1.1450 1.1775 -0.0012 -0.10%
2025-02-17 007707 南方聰元債券C 1.1450 1.1775 1.1457 1.1782 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 007707 南方聰元債券C 1.1457 1.1782 1.1469 1.1794 -0.0012 -0.10%
2025-02-13 007707 南方聰元債券C 1.1469 1.1794 1.1472 1.1797 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 007707 南方聰元債券C 1.1472 1.1797 1.1472 1.1797 0.0000 0.00%
2025-02-11 007707 南方聰元債券C 1.1472 1.1797 1.1475 1.1800 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 007707 南方聰元債券C 1.1475 1.1800 1.1489 1.1814 -0.0014 -0.12%
2025-02-07 007707 南方聰元債券C 1.1489 1.1814 1.1488 1.1813 0.0001 0.01%
2025-02-06 007707 南方聰元債券C 1.1488 1.1813 1.1475 1.1800 0.0013 0.11%
2025-02-05 007707 南方聰元債券C 1.1475 1.1800 1.1471 1.1796 0.0004 0.03%
2025-01-27 007707 南方聰元債券C 1.1471 1.1796 1.1452 1.1777 0.0019 0.17%
2025-01-22 007707 南方聰元債券C 1.1460 1.1785 1.1455 1.1780 0.0005 0.04%
2025-01-14 007707 南方聰元債券C 1.1468 1.1793 1.1459 1.1784 0.0009 0.08%
2025-01-13 007707 南方聰元債券C 1.1459 1.1784 1.1473 1.1798 -0.0014 -0.12%
2025-01-10 007707 南方聰元債券C 1.1473 1.1798 1.1472 1.1797 0.0001 0.01%
2025-01-09 007707 南方聰元債券C 1.1472 1.1797 1.1486 1.1811 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 007707 南方聰元債券C 1.1486 1.1811 1.1491 1.1816 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 007707 南方聰元債券C 1.1491 1.1816 1.1499 1.1824 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 007707 南方聰元債券C 1.1499 1.1824 1.1500 1.1825 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 007707 南方聰元債券C 1.1500 1.1825 1.1498 1.1823 0.0002 0.02%
2025-01-02 007707 南方聰元債券C 1.1498 1.1823 1.1491 1.1816 0.0007 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%