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南方聰元債券C(南方聰元C)基金凈值查詢(007707)

今天最新凈值 1.1171 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1846
  • 成立日期：2019-09-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1056億
  • 最近資產：30.67億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：黃斌斌
近一月南方聰元債券C|南方聰元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方聰元債券C(007707)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007707 南方聰元債券C 1.1170 1.1845 1.1171 1.1846 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 007707 南方聰元債券C 1.1171 1.1846 1.1171 1.1846 0.0000 0.00%
2025-05-21 007707 南方聰元債券C 1.1171 1.1846 1.1169 1.1844 0.0002 0.02%
2025-05-20 007707 南方聰元債券C 1.1169 1.1844 1.1166 1.1841 0.0003 0.03%
2025-05-19 007707 南方聰元債券C 1.1166 1.1841 1.1163 1.1838 0.0003 0.03%
2025-05-16 007707 南方聰元債券C 1.1163 1.1838 1.1169 1.1844 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 007707 南方聰元債券C 1.1169 1.1844 1.1171 1.1846 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007707 南方聰元債券C 1.1171 1.1846 1.1172 1.1847 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007707 南方聰元債券C 1.1172 1.1847 1.1164 1.1839 0.0008 0.07%
2025-05-12 007707 南方聰元債券C 1.1164 1.1839 1.1170 1.1845 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 007707 南方聰元債券C 1.1170 1.1845 1.1162 1.1837 0.0008 0.07%
2025-05-08 007707 南方聰元債券C 1.1162 1.1837 1.1151 1.1826 0.0011 0.10%
2025-05-07 007707 南方聰元債券C 1.1151 1.1826 1.1150 1.1825 0.0001 0.01%
2025-05-06 007707 南方聰元債券C 1.1150 1.1825 1.1149 1.1824 0.0001 0.01%
2025-04-30 007707 南方聰元債券C 1.1149 1.1824 1.1145 1.1820 0.0004 0.04%
2025-04-29 007707 南方聰元債券C 1.1145 1.1820 1.1138 1.1813 0.0007 0.06%
2025-04-28 007707 南方聰元債券C 1.1138 1.1813 1.1132 1.1807 0.0006 0.05%
2025-04-25 007707 南方聰元債券C 1.1132 1.1807 1.1132 1.1807 0.0000 0.00%
2025-04-24 007707 南方聰元債券C 1.1132 1.1807 1.1135 1.1810 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%