南方聰元債券A(南方聰元A)基金凈值查詢(007706)
今天最新凈值
1.0177
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1945
- 成立日期：2019-09-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：29.7449億
- 最近資產(chǎn)：30.67億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一月,南方聰元債券A(007706)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0176 |
1.1944 |
1.0177 |
1.1945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0177 |
1.1945 |
1.0177 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0177 |
1.1945 |
1.0175 |
1.1943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0175 |
1.1943 |
1.0172 |
1.1940 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0172 |
1.1940 |
1.0169 |
1.1937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0169 |
1.1937 |
1.0175 |
1.1943 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0175 |
1.1943 |
1.0176 |
1.1944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0176 |
1.1944 |
1.0177 |
1.1945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0177 |
1.1945 |
1.0170 |
1.1938 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0170 |
1.1938 |
1.0175 |
1.1943 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0175 |
1.1943 |
1.0167 |
1.1935 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0167 |
1.1935 |
1.0157 |
1.1925 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0157 |
1.1925 |
1.0156 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0156 |
1.1924 |
1.0154 |
1.1922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0154 |
1.1922 |
1.0151 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0151 |
1.1919 |
1.0144 |
1.1912 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0144 |
1.1912 |
1.0139 |
1.1907 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0139 |
1.1907 |
1.0139 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0139 |
1.1907 |
1.0141 |
1.1909 |
-0.0002 |
-0.02% |
