南方聰元債券A(南方聰元A)基金凈值查詢(007706)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1945
- 成立日期：2019-09-02
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：29.7449億
- 最近資產(chǎn)：30.67億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一周,南方聰元債券A(007706)基金累計(jì)收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007706 |
南方聰元債券A |
1.0177 |
1.1945 |
1.0177 |
1.1945 |
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| 2025-05-21 |
007706 |
南方聰元債券A |
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| 2025-05-20 |
007706 |
南方聰元債券A |
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| 2025-05-19 |
007706 |
南方聰元債券A |
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| 2025-05-16 |
007706 |
南方聰元債券A |
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